Hubei Forbon TechnologyLtd 評価
300387 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300387 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300387 ( CN¥8.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300387当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300387 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300387は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300387 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.8x |
| 収益 | CN¥102.10m |
| 時価総額 | CN¥2.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300387 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31x | ||
600423 Liuzhou Chemical Industry | 24.6x | n/a | CN¥2.3b |
000953 Guangxi Hechi Chemical | 25.9x | n/a | CN¥1.9b |
002999 Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production | 42x | n/a | CN¥2.2b |
001231 Norsyn Crop Technology | 31.6x | n/a | CN¥1.7b |
300387 Hubei Forbon TechnologyLtd | 22.8x | 19.7% | CN¥2.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300387は、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300387'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300387は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300387 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300387は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.51
7D
-2.7%
1Y
-34.7%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%