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Yunnan Energy New Material 評価
2812 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2812 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002812 ( CN¥36.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002812当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2812 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2812 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥34.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2812 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.6x | ||
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 27.8x | 27.6% | CN¥36.4b |
601233 Tongkun Group | 19.4x | 35.4% | CN¥36.3b |
002409 Jiangsu Yoke Technology | 46.7x | 27.8% | CN¥30.5b |
002601 LB Group | 12.5x | 16.0% | CN¥44.5b |
002812 Yunnan Energy New Material | 17.2x | 19.2% | CN¥35.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002812は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2812'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2812 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002812は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.13 | CN¥49.61 +37.3% | 20.6% | CN¥71.64 | CN¥37.90 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥39.57 | CN¥49.90 +26.1% | 19.9% | CN¥71.64 | CN¥38.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥41.61 | CN¥48.98 +17.7% | 23.5% | CN¥71.64 | CN¥30.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥43.05 | CN¥62.82 +45.9% | 35.9% | CN¥127.00 | CN¥30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥45.60 | CN¥75.74 +66.1% | 48.7% | CN¥171.00 | CN¥30.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥42.10 | CN¥88.20 +109.5% | 39.4% | CN¥171.00 | CN¥48.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥56.82 | CN¥90.96 +60.1% | 36.0% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥58.13 | CN¥90.96 +56.5% | 36.0% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥64.78 | CN¥91.38 +41.1% | 35.7% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CN¥59.90 | CN¥99.77 +66.6% | 39.2% | CN¥171.00 | CN¥50.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CN¥65.26 | CN¥104.11 +59.5% | 34.1% | CN¥171.00 | CN¥60.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CN¥96.22 | CN¥135.85 +41.2% | 21.3% | CN¥207.00 | CN¥89.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CN¥96.35 | CN¥138.29 +43.5% | 22.2% | CN¥207.00 | CN¥89.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥91.58 | CN¥143.64 +56.9% | 21.6% | CN¥207.00 | CN¥89.00 | CN¥39.57 | 11 |
| May ’24 | CN¥104.10 | CN¥161.37 +55.0% | 34.8% | CN¥315.00 | CN¥100.00 | CN¥41.61 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥113.82 | CN¥174.10 +53.0% | 34.1% | CN¥315.00 | CN¥100.00 | CN¥43.05 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥123.47 | CN¥228.56 +85.1% | 38.7% | CN¥400.00 | CN¥115.00 | CN¥45.60 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥153.75 | CN¥241.79 +57.3% | 33.5% | CN¥400.00 | CN¥127.00 | CN¥42.10 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥131.29 | CN¥260.96 +98.8% | 34.3% | CN¥400.00 | CN¥115.00 | CN¥56.82 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥130.17 | CN¥260.96 +100.5% | 34.3% | CN¥400.00 | CN¥115.00 | CN¥58.13 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥156.85 | CN¥276.46 +76.3% | 28.5% | CN¥430.00 | CN¥169.48 | CN¥64.78 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥174.12 | CN¥301.42 +73.1% | 21.9% | CN¥430.00 | CN¥191.00 | CN¥59.90 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥194.18 | CN¥306.67 +57.9% | 22.9% | CN¥430.00 | CN¥191.00 | CN¥65.26 | 12 |
| Aug ’23 | CN¥223.07 | CN¥317.71 +42.4% | 23.9% | CN¥445.00 | CN¥191.00 | CN¥96.22 | 12 |
| Jul ’23 | CN¥246.50 | CN¥315.88 +28.1% | 24.2% | CN¥445.00 | CN¥191.00 | CN¥96.35 | 12 |
| Jun ’23 | CN¥220.00 | CN¥315.88 +43.6% | 24.2% | CN¥445.00 | CN¥191.00 | CN¥91.58 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。