Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.

SZSE:002407 株式レポート

時価総額：CN¥15.8b

Do-Fluoride New Materials 評価

002407 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002407 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002407 ( CN¥13.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002407当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002407 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002407はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002407 の販売価格 レシオを示している。これは002407 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002407 のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高CN¥10.03b
時価総額CN¥15.82b

販売価格 同業他社との比較

002407 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002407 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
603225 Xinfengming Group
0.2x6.9%CN¥16.1b
603033 Sanwei Holding GroupLtd
3x16.3%CN¥14.2b
688295 Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd
10.5x28.7%CN¥18.6b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
1.6x18.3%CN¥14.5b
002407 Do-Fluoride New Materials
1.6x20.8%CN¥15.8b

Price-To-Sales vs ピア: 002407は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002407'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.84b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x8.5%US$12.73b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.48b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.77b
002407 1.6x業界平均 2.4xNo. of Companies71PS0246810+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002407は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002407 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002407 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 002407は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥40.0b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.79

7D

-4.0%

1Y

31.0%

ValiantLtd

CN¥9.7b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.46

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.2b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.04

7D

-3.5%

1Y

38.6%