Ningbo Shanshan Co.,Ltd.

SHSE:600884 株式レポート

時価総額:CN¥19.7b

Ningbo ShanshanLtd 評価

600884 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600884 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600884 ( CN¥9.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600884は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

600884 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 600884は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600884 の販売価格 レシオを示している。これは600884 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600884 のPS レシオは?
PS比1.1x
売上高CN¥17.64b
時価総額CN¥19.70b

販売価格 同業他社との比較

600884 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600884 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7x
003022 Levima Advanced Materials
3.1xn/aCN¥21.0b
300346 Jiangsu Nata Opto-electronic Material
13x21.8%CN¥20.7b
000830 Luxi Chemical Group
0.8x8.1%CN¥22.7b
688116 Jiangsu Cnano Technology
11.1x37.8%CN¥14.8b
600884 Ningbo ShanshanLtd
1.1x18.8%CN¥19.7b

Price-To-Sales vs ピア: 600884は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

600884'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格/販売推定成長率時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.85b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
600884 1.1x業界平均 2.3xNo. of Companies70PS0246810+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600884は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600884 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600884 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 600884は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの600884 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.03
CN¥11.17
+23.7%
26.9%CN¥14.00CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥9.02
CN¥11.17
+23.8%
26.9%CN¥14.00CN¥7.00n/a3
Oct ’25CN¥9.32
CN¥12.61
+35.3%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Sep ’25CN¥7.07
CN¥12.61
+78.4%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Aug ’25CN¥7.62
CN¥12.61
+65.5%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Jul ’25CN¥7.85
CN¥12.61
+60.6%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Jun ’25CN¥10.58
CN¥14.46
+36.6%
23.1%CN¥20.00CN¥11.33n/a4
May ’25CN¥11.85
CN¥13.83
+16.7%
23.4%CN¥20.00CN¥11.30n/a5
Apr ’25CN¥12.10
CN¥13.86
+14.5%
23.2%CN¥20.00CN¥11.30n/a5
Mar ’25CN¥11.45
CN¥14.20
+24.0%
24.7%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Feb ’25CN¥9.95
CN¥14.45
+45.2%
23.1%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Jan ’25CN¥13.62
CN¥14.95
+9.8%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Dec ’24CN¥13.41
CN¥14.95
+11.5%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Nov ’24CN¥13.82
CN¥14.95
+8.2%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30CN¥9.024
Oct ’24CN¥13.90
CN¥14.95
+7.6%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30CN¥9.324
Sep ’24CN¥13.63
CN¥17.13
+25.7%
28.6%CN¥25.00CN¥11.30CN¥7.076
Aug ’24CN¥15.42
CN¥18.25
+18.4%
25.8%CN¥25.00CN¥12.50CN¥7.626
Jul ’24CN¥15.14
CN¥21.00
+38.7%
25.3%CN¥29.00CN¥13.00CN¥7.856
Jun ’24CN¥15.17
CN¥22.67
+49.4%
17.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥10.586
May ’24CN¥15.16
CN¥22.67
+49.5%
17.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥11.856
Apr ’24CN¥17.23
CN¥23.00
+33.5%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥12.105
Mar ’24CN¥18.10
CN¥23.00
+27.1%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥11.455
Feb ’24CN¥19.74
CN¥23.00
+16.5%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥9.955
Jan ’24CN¥18.20
CN¥23.00
+26.4%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥13.625
Dec ’23CN¥19.36
CN¥23.00
+18.8%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥13.415
Nov ’23CN¥18.57
CN¥23.00
+23.9%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥13.825

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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