Ningbo ShanshanLtd 評価
600884 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600884 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600884 ( CN¥9.28 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600884は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600884 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600884 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 37x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600884 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
003022 Levima Advanced Materials | 3.4x | 18.2% | CN¥23.2b |
603826 Fujian Kuncai Material Technology | 18.3x | 38.0% | CN¥17.8b |
000830 Luxi Chemical Group | 0.8x | 8.1% | CN¥23.0b |
300576 Shenzhen RongDa Photosensitive Science & Technology | 19.3x | n/a | CN¥17.5b |
600884 Ningbo ShanshanLtd | 1.1x | 18.8% | CN¥20.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 600884は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600884'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600884 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600884は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.28 | CN¥11.17 +20.3% | 26.9% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.02 | CN¥11.17 +23.8% | 26.9% | CN¥14.00 | CN¥7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.32 | CN¥12.61 +35.3% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.07 | CN¥12.61 +78.4% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.62 | CN¥12.61 +65.5% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥7.85 | CN¥12.61 +60.6% | 8.7% | CN¥14.00 | CN¥11.33 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.58 | CN¥14.46 +36.6% | 23.1% | CN¥20.00 | CN¥11.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.83 +16.7% | 23.4% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥12.10 | CN¥13.86 +14.5% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥11.45 | CN¥14.20 +24.0% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.95 | CN¥14.45 +45.2% | 23.1% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.62 | CN¥14.95 +9.8% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥13.41 | CN¥14.95 +11.5% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥13.82 | CN¥14.95 +8.2% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | CN¥9.02 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥13.90 | CN¥14.95 +7.6% | 22.7% | CN¥20.00 | CN¥11.30 | CN¥9.32 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥13.63 | CN¥17.13 +25.7% | 28.6% | CN¥25.00 | CN¥11.30 | CN¥7.07 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.25 +18.4% | 25.8% | CN¥25.00 | CN¥12.50 | CN¥7.62 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥15.14 | CN¥21.00 +38.7% | 25.3% | CN¥29.00 | CN¥13.00 | CN¥7.85 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥15.17 | CN¥22.67 +49.4% | 17.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥10.58 | 6 |
| May ’24 | CN¥15.16 | CN¥22.67 +49.5% | 17.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥11.85 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥17.23 | CN¥23.00 +33.5% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥12.10 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥18.10 | CN¥23.00 +27.1% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥11.45 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥19.74 | CN¥23.00 +16.5% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥9.95 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥18.20 | CN¥23.00 +26.4% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥13.62 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥19.36 | CN¥23.00 +18.8% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥13.41 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥18.57 | CN¥23.00 +23.9% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥16.00 | CN¥13.82 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。