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Shenzhen Capchem Technology 評価
300037 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300037 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300037 ( CN¥31.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300037当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300037 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300037 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300037 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.9x | ||
300054 Hubei DinglongLtd | 79.2x | 36.4% | CN¥21.3b |
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 32.6x | 19.6% | CN¥26.3b |
300285 Shandong Sinocera Functional Material | 30.7x | 25.2% | CN¥17.8b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 9.1x | 8.2% | CN¥28.6b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 23.1x | 27.5% | CN¥21.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300037は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300037'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300037 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.1x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300037は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.56 | CN¥46.77 +63.8% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥31.40 | CN¥46.77 +49.0% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.67 | CN¥46.77 +38.9% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.46 | CN¥54.61 +58.5% | 13.0% | CN¥62.57 | CN¥44.72 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.39 | CN¥57.55 +46.1% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥38.15 | CN¥57.55 +50.8% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.38 +21.3% | 9.8% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥56.42 +25.5% | 9.0% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥43.77 | CN¥56.48 +29.0% | 9.0% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥43.82 | CN¥57.69 +31.7% | 8.1% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥48.56 | CN¥53.52 +10.2% | 18.5% | CN¥63.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥49.65 | CN¥54.47 +9.7% | 18.6% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥51.89 | CN¥53.57 +3.2% | 17.9% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥46.90 | CN¥52.06 +11.0% | 20.6% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥31.40 | 8 |
| May ’24 | CN¥48.75 | CN¥50.63 +3.9% | 21.2% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥33.67 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥48.79 | CN¥53.09 +8.8% | 24.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥34.46 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥46.59 | CN¥52.65 +13.0% | 23.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥39.39 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥49.09 | CN¥52.65 +7.3% | 23.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥38.15 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥43.47 | CN¥51.95 +19.5% | 22.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥47.30 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥40.50 | CN¥52.70 +30.1% | 21.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥44.96 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥38.57 | CN¥52.70 +36.6% | 21.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥43.77 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥41.88 | CN¥60.62 +44.8% | 26.1% | CN¥80.00 | CN¥36.00 | CN¥43.82 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥41.40 | CN¥60.62 +46.4% | 26.1% | CN¥80.00 | CN¥36.00 | CN¥48.56 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥46.41 | CN¥54.02 +16.4% | 24.7% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥49.65 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥53.93 | CN¥56.19 +4.2% | 22.4% | CN¥72.00 | CN¥38.89 | CN¥51.89 | 6 |
| Jun ’23 | CN¥40.53 | CN¥56.19 +38.6% | 22.4% | CN¥72.00 | CN¥38.89 | CN¥46.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。