Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.

SZSE:300037 株式レポート

時価総額：CN¥33.7b

Shenzhen Capchem Technology 評価

300037 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300037 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300037 ( CN¥43.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300037当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300037 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300037は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300037 の株価収益率 レシオを示している。これは300037 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300037 のPE レシオは？
PEレシオ36.2x
収益CN¥915.38m
時価総額CN¥33.74b

株価収益率 同業他社との比較

300037 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300037 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
688065 Cathay Biotech
64.3xn/aCN¥27.0b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
47.6x35.9%CN¥35.1b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
16.6x6.9%CN¥33.9b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
10x8.4%CN¥30.6b
300037 Shenzhen Capchem Technology
36.2x29.0%CN¥33.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300037は、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300037'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300037 36.2x業界平均 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300037は、 CN Chemicals業界平均 (36.4x) (36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300037 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300037 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300037は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300037 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥43.99
CN¥44.00
+0.03%
12.5%CN¥52.09CN¥38.00n/a7
Nov ’25CN¥37.75
CN¥44.00
+16.6%
12.5%CN¥52.09CN¥38.00n/a7
Oct ’25CN¥40.65
CN¥40.87
+0.5%
11.1%CN¥51.60CN¥37.81n/a7
Sep ’25CN¥32.51
CN¥40.87
+25.7%
11.1%CN¥51.60CN¥37.81n/a7
Aug ’25CN¥31.82
CN¥46.77
+47.0%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
Jul ’25CN¥28.63
CN¥46.77
+63.4%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
Jun ’25CN¥31.40
CN¥46.77
+49.0%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
May ’25CN¥33.67
CN¥46.77
+38.9%
19.1%CN¥61.71CN¥38.00n/a6
Apr ’25CN¥34.46
CN¥54.61
+58.5%
13.0%CN¥62.57CN¥44.72n/a7
Mar ’25CN¥39.39
CN¥57.55
+46.1%
10.0%CN¥64.00CN¥48.00n/a6
Feb ’25CN¥38.15
CN¥57.55
+50.8%
10.0%CN¥64.00CN¥48.00n/a6
Jan ’25CN¥47.30
CN¥57.38
+21.3%
9.8%CN¥63.00CN¥48.00n/a6
Dec ’24CN¥44.96
CN¥56.42
+25.5%
9.0%CN¥63.00CN¥48.00n/a6
Nov ’24CN¥43.77
CN¥56.48
+29.0%
9.0%CN¥63.00CN¥48.00CN¥37.756
Oct ’24CN¥43.82
CN¥57.69
+31.7%
8.1%CN¥63.00CN¥48.00CN¥40.656
Sep ’24CN¥48.56
CN¥53.52
+10.2%
18.5%CN¥63.00CN¥34.00CN¥32.516
Aug ’24CN¥49.65
CN¥54.47
+9.7%
18.6%CN¥64.00CN¥35.00CN¥31.826
Jul ’24CN¥51.89
CN¥53.57
+3.2%
17.9%CN¥64.00CN¥35.00CN¥28.636
Jun ’24CN¥46.90
CN¥52.06
+11.0%
20.6%CN¥64.00CN¥35.00CN¥31.408
May ’24CN¥48.75
CN¥50.63
+3.9%
21.2%CN¥64.00CN¥35.00CN¥33.677
Apr ’24CN¥48.79
CN¥53.09
+8.8%
24.0%CN¥72.00CN¥36.00CN¥34.468
Mar ’24CN¥46.59
CN¥52.65
+13.0%
23.5%CN¥72.00CN¥36.00CN¥39.398
Feb ’24CN¥49.09
CN¥52.65
+7.3%
23.5%CN¥72.00CN¥36.00CN¥38.158
Jan ’24CN¥43.47
CN¥51.95
+19.5%
22.5%CN¥72.00CN¥36.00CN¥47.308
Dec ’23CN¥40.50
CN¥52.70
+30.1%
21.0%CN¥72.00CN¥36.00CN¥44.968
Nov ’23CN¥38.57
CN¥52.70
+36.6%
21.0%CN¥72.00CN¥36.00CN¥43.778

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%