Shenzhen Capchem Technology 評価
300037 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300037 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300037 ( CN¥37.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300037当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300037 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300037 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥28.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300037 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 9x | 8.4% | CN¥27.1b |
600378 Haohua Chemical Science & Technology | 35.1x | 9.9% | CN¥37.4b |
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd | 22.3x | 27.7% | CN¥34.0b |
300054 Hubei DinglongLtd | 57.8x | 32.1% | CN¥24.4b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 31.1x | 30.1% | CN¥28.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300037は、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300037'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300037 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.1x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300037は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥37.75 | CN¥41.96 +11.2% | 11.2% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥40.65 | CN¥40.87 +0.5% | 11.1% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥32.51 | CN¥40.87 +25.7% | 11.1% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥31.82 | CN¥46.77 +47.0% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥28.63 | CN¥46.77 +63.4% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥31.40 | CN¥46.77 +49.0% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.67 | CN¥46.77 +38.9% | 19.1% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.46 | CN¥54.61 +58.5% | 13.0% | CN¥62.57 | CN¥44.72 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.39 | CN¥57.55 +46.1% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥38.15 | CN¥57.55 +50.8% | 10.0% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.38 +21.3% | 9.8% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥56.42 +25.5% | 9.0% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥43.77 | CN¥56.48 +29.0% | 9.0% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥37.75 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥43.82 | CN¥57.69 +31.7% | 8.1% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥40.65 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥48.56 | CN¥53.52 +10.2% | 18.5% | CN¥63.00 | CN¥34.00 | CN¥32.51 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥49.65 | CN¥54.47 +9.7% | 18.6% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥31.82 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥51.89 | CN¥53.57 +3.2% | 17.9% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥28.63 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥46.90 | CN¥52.06 +11.0% | 20.6% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥31.40 | 8 |
| May ’24 | CN¥48.75 | CN¥50.63 +3.9% | 21.2% | CN¥64.00 | CN¥35.00 | CN¥33.67 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥48.79 | CN¥53.09 +8.8% | 24.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥34.46 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥46.59 | CN¥52.65 +13.0% | 23.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥39.39 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥49.09 | CN¥52.65 +7.3% | 23.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥38.15 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥43.47 | CN¥51.95 +19.5% | 22.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥47.30 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥40.50 | CN¥52.70 +30.1% | 21.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥44.96 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥38.57 | CN¥52.70 +36.6% | 21.0% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥43.77 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。