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Luxi Chemical Group 評価
000830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000830 ( CN¥12.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000830 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
000830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53.8x | ||
003022 Levima Advanced Materials | 52.3x | 29.9% | CN¥18.3b |
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd | 19.5x | 15.1% | CN¥27.1b |
300054 Hubei DinglongLtd | 79.7x | 36.5% | CN¥21.4b |
688065 Cathay Biotech | 63.7x | n/a | CN¥26.4b |
000830 Luxi Chemical Group | 20.9x | 30.2% | CN¥22.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000830は、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000830'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.59 | CN¥14.81 +27.8% | 8.2% | CN¥16.00 | CN¥12.98 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.23 | CN¥15.06 +23.1% | 8.2% | CN¥16.00 | CN¥12.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.57 | CN¥14.12 +22.0% | 8.1% | CN¥15.26 | CN¥12.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.88 | CN¥12.16 +23.0% | 6.8% | CN¥12.98 | CN¥11.33 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.06 | CN¥12.16 +20.8% | 6.8% | CN¥12.98 | CN¥11.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.34 | CN¥12.16 +30.1% | 6.8% | CN¥12.98 | CN¥11.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.03 | CN¥13.72 +36.8% | 7.5% | CN¥15.18 | CN¥12.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥9.89 | CN¥13.72 +38.7% | 7.5% | CN¥15.18 | CN¥12.98 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥11.34 | CN¥14.21 +25.3% | 8.6% | CN¥15.66 | CN¥12.98 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥11.32 | CN¥14.33 +26.6% | 6.6% | CN¥15.66 | CN¥13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥10.69 | CN¥14.29 +33.6% | 7.6% | CN¥15.66 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.47 | CN¥14.29 +36.5% | 7.6% | CN¥15.66 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥10.56 | CN¥14.29 +35.3% | 7.6% | CN¥15.66 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.38 | CN¥14.29 +37.6% | 7.6% | CN¥15.66 | CN¥13.00 | CN¥12.23 | 3 |
| May ’24 | CN¥11.99 | CN¥14.93 +24.5% | 4.9% | CN¥15.66 | CN¥14.20 | CN¥11.57 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥13.32 | CN¥19.16 +43.8% | 8.6% | CN¥20.81 | CN¥17.50 | CN¥9.89 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥11.72 | CN¥19.16 +63.4% | 8.6% | CN¥20.81 | CN¥17.50 | CN¥11.34 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥12.96 | CN¥20.41 +57.4% | 2.0% | CN¥20.81 | CN¥20.00 | CN¥11.32 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥13.67 | CN¥20.41 +49.3% | 2.0% | CN¥20.81 | CN¥20.00 | CN¥10.69 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥14.00 | CN¥22.91 +63.6% | 9.1% | CN¥25.00 | CN¥20.81 | CN¥10.47 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥17.47 | CN¥22.91 +31.1% | 9.1% | CN¥25.00 | CN¥20.81 | CN¥10.56 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥19.08 | CN¥22.91 +20.0% | 9.1% | CN¥25.00 | CN¥20.81 | CN¥10.38 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。