People's Insurance Company (Group) of China 評価
601319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601319 ( CN¥7.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601319は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601319は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601319 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.2x |
| 収益 | CN¥38.15b |
| 時価総額 | CN¥293.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | -2x |
株価収益率 同業他社との比較
601319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | CN¥913.1b |
601336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | CN¥126.8b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
601319 People's Insurance Company (Group) of China | 4.2x | -2.1% | CN¥315.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601319は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601319'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601319は、 Asian Insurance業界平均 (11x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601319 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601319は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
601628
HK$44.31
7D
-2.7%
1Y
40.2%
China Pacific Insurance (Group)
CN¥308.6b
Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.
601601
CN¥35.54
7D
-3.9%
1Y
46.4%
New China Life Insurance
CN¥126.7b
Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.
601336
CN¥49.46
7D
-10.3%
1Y
52.7%