China Pacific Insurance (Group) 評価
601601 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601601 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601601 ( CN¥33.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥87.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601601は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601601 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601601は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601601 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | CN¥42.42b |
| 時価総額 | CN¥291.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | -1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
601601 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.9x | ||
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.1x | 7.6% | CN¥867.5b |
601336 New China Life Insurance | 7.3x | -11.7% | CN¥118.5b |
G Assicurazioni Generali | 11.9x | 8.2% | €41.7b |
AIG American International Group | 12.4x | 37.4% | US$47.4b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 7.6x | -5.4% | CN¥291.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601601は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601601'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601601は、 Asian Insurance業界平均 (10.8x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601601 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601601は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥33.49 | CN¥37.94 +13.3% | 18.4% | CN¥49.50 | CN¥26.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CN¥36.68 | CN¥36.83 +0.4% | 18.4% | CN¥49.50 | CN¥26.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥39.10 | CN¥33.29 -14.9% | 18.7% | CN¥41.80 | CN¥19.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥29.64 | CN¥31.80 +7.3% | 20.1% | CN¥41.80 | CN¥19.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥29.54 | CN¥30.72 +4.0% | 21.2% | CN¥40.80 | CN¥17.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CN¥28.54 | CN¥30.41 +6.5% | 21.6% | CN¥40.80 | CN¥17.40 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥28.78 | CN¥29.81 +3.6% | 22.2% | CN¥40.80 | CN¥17.40 | n/a | 19 |
| May ’25 | CN¥25.80 | CN¥28.40 +10.1% | 24.5% | CN¥40.80 | CN¥17.40 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥23.72 | CN¥27.89 +17.6% | 25.2% | CN¥40.80 | CN¥17.40 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CN¥25.27 | CN¥29.37 +16.2% | 27.4% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥24.12 | CN¥29.91 +24.0% | 29.0% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥23.78 | CN¥31.44 +32.2% | 27.0% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥23.91 | CN¥31.67 +32.5% | 24.4% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥27.50 | CN¥31.72 +15.3% | 24.6% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | CN¥36.68 | 18 |
| Oct ’24 | CN¥28.59 | CN¥31.86 +11.5% | 23.5% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | CN¥39.10 | 19 |
| Sep ’24 | CN¥29.25 | CN¥32.44 +10.9% | 22.7% | CN¥45.00 | CN¥17.95 | CN¥29.64 | 20 |
| Aug ’24 | CN¥29.68 | CN¥32.43 +9.3% | 23.4% | CN¥45.00 | CN¥17.00 | CN¥29.54 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥25.98 | CN¥32.43 +24.8% | 23.4% | CN¥45.00 | CN¥17.00 | CN¥28.54 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥28.20 | CN¥32.15 +14.0% | 23.4% | CN¥45.00 | CN¥17.00 | CN¥28.78 | 18 |
| May ’24 | CN¥31.21 | CN¥31.59 +1.2% | 23.7% | CN¥45.00 | CN¥17.00 | CN¥25.80 | 18 |
| Apr ’24 | CN¥25.92 | CN¥29.61 +14.2% | 23.4% | CN¥41.81 | CN¥16.15 | CN¥23.72 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥28.70 | CN¥29.06 +1.2% | 24.8% | CN¥41.82 | CN¥16.15 | CN¥25.27 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥25.99 | CN¥27.83 +7.1% | 24.5% | CN¥41.00 | CN¥16.15 | CN¥24.12 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥24.52 | CN¥25.45 +3.8% | 25.2% | CN¥40.05 | CN¥13.00 | CN¥23.78 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥24.18 | CN¥24.61 +1.8% | 23.6% | CN¥35.00 | CN¥12.56 | CN¥23.91 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥20.64 | CN¥24.50 +18.7% | 23.6% | CN¥35.00 | CN¥13.00 | CN¥27.50 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
People's Insurance Company (Group) of China
HK$299.7b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
601319
HK$7.00
7D
-5.0%
1Y
36.7%
China Pacific Insurance (Group)
CN¥291.6b
Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.
601601
CN¥33.49
7D
-5.8%
1Y
35.7%
New China Life Insurance
CN¥118.5b
Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.
601336
CN¥46.31
7D
-6.4%
1Y
47.9%