Ping An Insurance (Group) Company of China 評価
601318 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601318 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601318 (CN¥56.97) is trading below our estimate of fair value (CN¥157.54)
公正価値を大幅に下回る: 601318 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
601318 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601318 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥935.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
601318 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.3x | ||
601336 New China Life Insurance | 7.6x | -8.0% | CN¥126.2b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8.4x | -4.6% | CN¥320.9b |
2628 China Life Insurance | 4.9x | -14.5% | HK$1.1t |
LICI Life Insurance Corporation of India | 12.4x | 7.0% | ₹5.8t |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.8x | 7.5% | CN¥935.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601318 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (8.3x).
株価収益率 比率対業界
601318'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601318 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601318 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.4x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥56.97 | CN¥63.12 +10.8% | 12.2% | CN¥75.60 | CN¥48.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥57.09 | CN¥55.14 -3.4% | 14.8% | CN¥71.90 | CN¥42.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CN¥44.03 | CN¥55.83 +26.8% | 16.0% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CN¥42.51 | CN¥57.48 +35.2% | 15.3% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥41.62 | CN¥57.88 +39.1% | 14.1% | CN¥72.00 | CN¥43.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥43.07 | CN¥56.19 +30.5% | 16.8% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CN¥41.36 | CN¥55.21 +33.5% | 17.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥41.25 | CN¥55.95 +35.6% | 17.6% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥42.99 | CN¥61.37 +42.8% | 18.1% | CN¥86.00 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥40.30 | CN¥63.21 +56.8% | 15.1% | CN¥86.00 | CN¥46.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | CN¥40.30 | CN¥64.96 +61.2% | 13.0% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | CN¥41.02 | CN¥65.31 +59.2% | 13.0% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | CN¥45.11 | CN¥66.68 +47.8% | 12.9% | CN¥86.00 | CN¥56.54 | CN¥56.15 | 19 |
| Oct ’24 | CN¥48.30 | CN¥66.37 +37.4% | 14.5% | CN¥86.00 | CN¥49.95 | CN¥57.09 | 20 |
| Sep ’24 | CN¥50.10 | CN¥66.57 +32.9% | 13.5% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | CN¥44.03 | 20 |
| Aug ’24 | CN¥51.74 | CN¥65.36 +26.3% | 17.7% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥42.51 | 21 |
| Jul ’24 | CN¥46.40 | CN¥65.13 +40.4% | 17.9% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.62 | 21 |
| Jun ’24 | CN¥47.45 | CN¥64.94 +36.9% | 18.3% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥43.07 | 20 |
| May ’24 | CN¥51.80 | CN¥64.09 +23.7% | 18.6% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.36 | 21 |
| Apr ’24 | CN¥45.60 | CN¥64.09 +40.6% | 18.3% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.25 | 20 |
| Mar ’24 | CN¥49.99 | CN¥64.02 +28.1% | 20.3% | CN¥86.00 | CN¥25.00 | CN¥42.99 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥51.35 | CN¥62.37 +21.5% | 20.1% | CN¥86.00 | CN¥25.00 | CN¥40.30 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥47.00 | CN¥60.62 +29.0% | 19.7% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥40.30 | 21 |
| Dec ’23 | CN¥44.83 | CN¥60.19 +34.3% | 20.3% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥41.02 | 21 |
| Nov ’23 | CN¥37.46 | CN¥60.24 +60.8% | 20.4% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥45.11 | 21 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.