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AIA Group 評価
1299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1299 ( HK$56.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$89.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1299 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$79.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.5x | ||
2628 China Life Insurance | 15.8x | 22.2% | HK$784.6b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.8x | 9.7% | HK$30.9b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.4x | 17.8% | HK$29.9b |
376 Yunfeng Financial Group | 9.1x | n/a | HK$3.7b |
1299 AIA Group | 21.2x | 17.1% | HK$622.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1299は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1299'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$55.95 | HK$94.37 +68.7% | 13.9% | HK$144.86 | HK$73.84 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.67 +56.6% | 13.8% | HK$144.81 | HK$73.81 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$57.80 | HK$94.44 +63.4% | 14.0% | HK$145.12 | HK$73.97 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.2% | 13.1% | HK$145.12 | HK$80.05 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.6% | 14.3% | HK$145.13 | HK$80.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.1% | 13.6% | HK$145.04 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +47.0% | 12.7% | HK$145.06 | HK$86.78 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.6% | 12.9% | HK$144.58 | HK$86.65 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.1% | 12.7% | HK$144.87 | HK$86.94 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.1% | 12.1% | HK$144.60 | HK$86.76 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.6% | 11.9% | HK$145.06 | HK$86.09 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.7% | 10.7% | HK$144.65 | HK$89.99 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.1% | 10.6% | HK$145.07 | HK$89.86 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.5% | 10.5% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
| May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.6% | 10.5% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.65 | HK$106.26 +28.6% | 10.9% | HK$145.02 | HK$89.99 | HK$52.55 | 23 |
| Mar ’24 | HK$85.50 | HK$105.68 +23.6% | 11.9% | HK$145.28 | HK$77.99 | HK$62.55 | 25 |
| Feb ’24 | HK$86.95 | HK$104.90 +20.6% | 13.2% | HK$145.01 | HK$69.23 | HK$61.15 | 25 |
| Jan ’24 | HK$86.80 | HK$100.36 +15.6% | 13.9% | HK$141.58 | HK$68.91 | HK$68.05 | 24 |
| Dec ’23 | HK$80.35 | HK$97.87 +21.8% | 15.0% | HK$141.87 | HK$68.66 | HK$66.85 | 24 |
| Nov ’23 | HK$63.40 | HK$98.37 +55.2% | 15.9% | HK$142.00 | HK$69.00 | HK$67.40 | 23 |
| Oct ’23 | HK$65.45 | HK$101.93 +55.7% | 13.1% | HK$142.07 | HK$75.01 | HK$63.85 | 26 |
| Sep ’23 | HK$75.25 | HK$102.91 +36.8% | 13.5% | HK$142.04 | HK$74.99 | HK$71.20 | 26 |
| Aug ’23 | HK$77.20 | HK$104.03 +34.8% | 12.9% | HK$142.01 | HK$78.02 | HK$77.15 | 26 |
| Jul ’23 | HK$85.05 | HK$105.21 +23.7% | 13.4% | HK$142.14 | HK$77.99 | HK$79.10 | 26 |
| Jun ’23 | HK$80.80 | HK$105.11 +30.1% | 13.1% | HK$142.10 | HK$77.98 | HK$75.20 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。