New China Life Insurance 評価
601336 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601336 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601336 (CN¥48.3) is trading below our estimate of fair value (CN¥95.07)
公正価値を大幅に下回る: 601336 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
601336 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601336 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥126.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601336 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13x | ||
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.8x | 7.5% | CN¥935.0b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8.4x | -4.6% | CN¥320.9b |
PST Poste Italiane | 9.4x | 5.9% | €16.9b |
PRU Prudential | 25.5x | 28.3% | UK£17.2b |
601336 New China Life Insurance | 7.6x | -8.0% | CN¥126.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601336 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the peer average (13x).
株価収益率 比率対業界
601336'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601336 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601336 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥48.30 | CN¥38.64 -20.0% | 38.2% | CN¥72.63 | CN¥21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥46.42 | CN¥32.25 -30.5% | 28.4% | CN¥47.68 | CN¥17.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥33.05 | CN¥30.54 -7.6% | 34.2% | CN¥47.68 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥31.91 | CN¥30.38 -4.8% | 35.9% | CN¥47.45 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥30.82 | CN¥30.63 -0.6% | 34.7% | CN¥47.45 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥32.55 | CN¥31.37 -3.6% | 34.2% | CN¥47.45 | CN¥11.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥31.50 | CN¥30.74 -2.4% | 34.9% | CN¥47.45 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥30.53 | CN¥31.40 +2.9% | 36.2% | CN¥48.82 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥33.15 | CN¥32.44 -2.1% | 38.3% | CN¥53.26 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥29.64 | CN¥32.41 +9.4% | 38.3% | CN¥53.26 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥31.13 | CN¥33.88 +8.8% | 37.0% | CN¥53.26 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥31.49 | CN¥33.94 +7.8% | 36.6% | CN¥53.26 | CN¥12.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥32.95 | CN¥35.72 +8.4% | 33.8% | CN¥53.26 | CN¥12.00 | CN¥47.76 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥36.83 | CN¥35.32 -4.1% | 36.1% | CN¥53.26 | CN¥12.00 | CN¥46.42 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥41.97 | CN¥34.11 -18.7% | 35.1% | CN¥52.00 | CN¥12.00 | CN¥33.05 | 19 |
| Aug ’24 | CN¥45.28 | CN¥33.90 -25.1% | 31.5% | CN¥47.50 | CN¥15.61 | CN¥31.91 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥36.77 | CN¥33.90 -7.8% | 31.5% | CN¥47.50 | CN¥15.61 | CN¥30.82 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥36.78 | CN¥33.15 -9.9% | 31.5% | CN¥47.00 | CN¥15.61 | CN¥32.55 | 18 |
| May ’24 | CN¥38.85 | CN¥32.80 -15.6% | 32.5% | CN¥47.00 | CN¥15.61 | CN¥31.50 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥30.50 | CN¥31.01 +1.7% | 31.3% | CN¥46.40 | CN¥17.00 | CN¥30.53 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥32.22 | CN¥31.29 -2.9% | 31.0% | CN¥46.00 | CN¥17.00 | CN¥33.15 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥31.19 | CN¥30.78 -1.3% | 30.2% | CN¥49.00 | CN¥17.00 | CN¥29.64 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥30.08 | CN¥28.70 -4.6% | 35.9% | CN¥49.00 | CN¥12.00 | CN¥31.13 | 17 |
| Dec ’23 | CN¥28.53 | CN¥28.55 +0.08% | 36.5% | CN¥49.00 | CN¥12.00 | CN¥31.49 | 17 |
| Nov ’23 | CN¥24.36 | CN¥28.69 +17.8% | 36.4% | CN¥49.00 | CN¥12.00 | CN¥32.95 | 17 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.