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PICC Property and Casualty 評価
2328 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2328 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2328 ( HK$9.79 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2328は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2328 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2328 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥231.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2328 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.8x | ||
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 5.9x | 9.7% | HK$324.9b |
2628 China Life Insurance | 16.1x | 22.8% | HK$1.1t |
6963 Sunshine Insurance Group | 8.9x | 17.0% | HK$39.3b |
1299 AIA Group | 20.2x | 14.3% | HK$758.7b |
2328 PICC Property and Casualty | 10.1x | 11.9% | HK$256.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2328は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2328'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2328 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2328は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.52 | HK$12.32 +6.9% | 12.8% | HK$15.60 | HK$7.36 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$10.10 | HK$12.35 +22.3% | 9.9% | HK$15.53 | HK$9.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$10.20 | HK$12.04 +18.0% | 9.2% | HK$15.28 | HK$9.54 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$9.70 | HK$11.99 +23.6% | 9.3% | HK$15.17 | HK$9.44 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$10.16 | HK$12.04 +18.5% | 9.2% | HK$15.24 | HK$9.48 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$9.77 | HK$12.01 +23.0% | 9.2% | HK$15.25 | HK$9.49 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | HK$10.32 | HK$11.95 +15.8% | 9.9% | HK$15.28 | HK$9.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | HK$10.78 | HK$11.45 +6.2% | 11.1% | HK$14.79 | HK$8.34 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$9.73 | HK$11.29 +16.0% | 9.6% | HK$13.88 | HK$8.36 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$9.28 | HK$11.47 +23.6% | 7.2% | HK$13.38 | HK$10.31 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.23 | HK$11.15 +20.8% | 9.0% | HK$13.21 | HK$8.43 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$9.28 | HK$10.90 +17.5% | 9.0% | HK$12.96 | HK$8.27 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | HK$10.06 | HK$11.01 +9.4% | 8.9% | HK$13.00 | HK$8.30 | HK$11.52 | 21 |
| Sep ’24 | HK$9.02 | HK$10.70 +18.7% | 11.5% | HK$12.95 | HK$8.36 | HK$10.10 | 22 |
| Aug ’24 | HK$8.84 | HK$10.46 +18.3% | 12.8% | HK$12.82 | HK$8.09 | HK$10.20 | 22 |
| Jul ’24 | HK$8.71 | HK$10.34 +18.7% | 12.8% | HK$12.76 | HK$8.05 | HK$9.70 | 22 |
| Jun ’24 | HK$9.33 | HK$10.31 +10.5% | 13.4% | HK$13.01 | HK$8.10 | HK$10.16 | 22 |
| May ’24 | HK$9.47 | HK$10.34 +9.2% | 12.8% | HK$12.39 | HK$8.06 | HK$9.77 | 22 |
| Apr ’24 | HK$8.01 | HK$9.77 +22.0% | 14.7% | HK$12.44 | HK$7.67 | HK$10.32 | 22 |
| Mar ’24 | HK$7.05 | HK$9.72 +37.9% | 17.2% | HK$12.21 | HK$6.16 | HK$10.78 | 25 |
| Feb ’24 | HK$7.41 | HK$10.23 +38.1% | 15.8% | HK$13.68 | HK$7.37 | HK$9.73 | 25 |
| Jan ’24 | HK$7.41 | HK$10.59 +42.9% | 10.9% | HK$13.28 | HK$8.53 | HK$9.28 | 25 |
| Dec ’23 | HK$7.40 | HK$10.49 +41.8% | 10.2% | HK$12.92 | HK$8.38 | HK$9.23 | 25 |
| Nov ’23 | HK$7.41 | HK$10.17 +37.3% | 11.5% | HK$12.74 | HK$7.77 | HK$9.28 | 28 |
| Oct ’23 | HK$8.14 | HK$10.08 +23.8% | 10.5% | HK$12.16 | HK$7.91 | HK$10.06 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。