Haitong Securities Co., Ltd.

SHSE:600837 株式レポート

時価総額：CN¥92.4b

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Haitong Securities 評価

600837 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600837 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600837 ( CN¥8.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600837当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600837 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600837 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

600837 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600837 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
000166 Shenwan Hongyuan Group
5.2x7.4%CN¥101.4b
000776 GF Securities
4.6x12.1%CN¥82.2b
600999 China Merchants Securities
6.2x8.2%CN¥109.4b
002736 Guosen Securities
4.9x4.8%CN¥81.8b
600837 Haitong Securities
6.5x20.4%CN¥92.4b

Price-To-Sales vs ピア: 600837は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600837'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600837は、 CN Capital Markets業界平均 (6.2x) (6.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600837 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600837 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.5x
公正PS 比率5.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 600837は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600837 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.47
CN¥8.07
-4.7%
20.0%CN¥10.80CN¥5.72n/a10
Jun ’25CN¥8.29
CN¥8.51
+2.6%
24.3%CN¥12.86CN¥5.72n/a11
May ’25CN¥8.39
CN¥8.97
+6.9%
22.8%CN¥12.86CN¥5.72n/a13
Apr ’25CN¥8.77
CN¥9.40
+7.2%
24.8%CN¥12.86CN¥5.72n/a13
Mar ’25CN¥9.27
CN¥9.42
+1.6%
24.6%CN¥12.86CN¥5.72n/a13
Feb ’25CN¥8.52
CN¥9.52
+11.7%
25.0%CN¥12.86CN¥5.72n/a12
Jan ’25CN¥9.37
CN¥9.70
+3.5%
25.0%CN¥12.86CN¥4.40n/a12
Dec ’24CN¥9.81
CN¥9.88
+0.7%
23.9%CN¥12.86CN¥4.40n/a12
Nov ’24CN¥9.74
CN¥9.98
+2.5%
21.2%CN¥12.86CN¥5.47n/a13
Oct ’24CN¥9.95
CN¥9.96
+0.1%
21.1%CN¥12.89CN¥5.47n/a12
Sep ’24CN¥9.82
CN¥9.61
-2.1%
21.8%CN¥12.89CN¥5.47n/a13
Aug ’24CN¥10.24
CN¥9.62
-6.0%
22.0%CN¥13.02CN¥5.47n/a13
Jul ’24CN¥9.22
CN¥9.29
+0.7%
25.8%CN¥13.02CN¥4.74CN¥8.5314
Jun ’24CN¥9.42
CN¥9.32
-1.1%
25.5%CN¥13.02CN¥4.74CN¥8.2914
May ’24CN¥9.27
CN¥9.33
+0.7%
25.5%CN¥13.02CN¥4.74CN¥8.3914
Apr ’24CN¥8.81
CN¥9.18
+4.2%
26.8%CN¥13.02CN¥4.74CN¥8.7712
Mar ’24CN¥9.26
CN¥9.31
+0.5%
26.0%CN¥12.97CN¥4.74CN¥9.2713
Feb ’24CN¥9.59
CN¥9.28
-3.2%
26.2%CN¥12.97CN¥4.74CN¥8.5213
Jan ’24CN¥8.69
CN¥9.21
+6.0%
27.1%CN¥12.97CN¥4.74CN¥9.3713
Dec ’23CN¥8.95
CN¥9.35
+4.4%
24.6%CN¥12.97CN¥5.47CN¥9.8113
Nov ’23CN¥8.60
CN¥9.51
+10.6%
24.8%CN¥12.97CN¥5.08CN¥9.7413
Oct ’23CN¥8.66
CN¥9.57
+10.5%
24.7%CN¥12.97CN¥5.08CN¥9.9513
Sep ’23CN¥9.39
CN¥9.47
+0.9%
24.1%CN¥12.97CN¥5.08CN¥9.8213
Aug ’23CN¥9.31
CN¥9.85
+5.8%
25.3%CN¥13.50CN¥5.08CN¥10.2413
Jul ’23CN¥9.72
CN¥9.85
+1.3%
25.3%CN¥13.50CN¥5.08CN¥9.2213

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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