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Yongan FuturesLtd 評価
600927 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600927 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600927 ( CN¥11.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600927当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600927 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600927 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥16.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600927 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.1x | ||
000750 Sealand Securities | 96.7x | n/a | CN¥18.8b |
002926 HUAXI Securities | 116.6x | n/a | CN¥17.4b |
600906 Caida Securities | 37.1x | -2.8% | CN¥19.1b |
600155 Huachuang Yunxin Digital Technology | 38x | n/a | CN¥13.2b |
600927 Yongan FuturesLtd | 27.7x | 15.7% | CN¥16.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600927は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600927'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600927 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.8x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600927は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.01 | CN¥17.47 +58.6% | 15.8% | CN¥22.00 | CN¥14.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.40 | CN¥16.47 +32.8% | 7.6% | CN¥18.00 | CN¥14.88 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥13.47 | CN¥17.26 +28.1% | 5.6% | CN¥18.05 | CN¥15.68 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥13.72 | CN¥18.84 +37.3% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.66 | CN¥18.84 +28.5% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.45 | CN¥18.84 +40.0% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥15.71 | CN¥18.84 +19.9% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥16.31 | CN¥18.84 +15.5% | 4.4% | CN¥19.89 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.85 | CN¥20.11 +26.9% | 3.4% | CN¥21.04 | CN¥19.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.21 | CN¥21.19 +30.7% | 3.9% | CN¥22.00 | CN¥19.92 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥16.62 | CN¥21.19 +27.5% | 3.9% | CN¥22.00 | CN¥19.92 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥18.22 | CN¥20.97 +15.1% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥16.26 | CN¥20.97 +29.0% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥11.30 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥16.92 | CN¥20.97 +23.9% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥12.40 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.99 | CN¥20.97 +23.4% | 5.6% | CN¥22.00 | CN¥19.03 | CN¥13.47 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.96 | CN¥20.91 +23.3% | 6.7% | CN¥22.00 | CN¥18.94 | CN¥13.72 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥18.00 | CN¥20.62 +14.6% | 5.5% | CN¥22.00 | CN¥18.94 | CN¥14.66 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.04 | CN¥19.77 +9.6% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥13.45 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥16.12 | CN¥19.77 +22.6% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥15.71 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥17.53 | CN¥19.77 +12.8% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥16.31 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥17.50 | CN¥19.77 +13.0% | 3.0% | CN¥20.21 | CN¥18.94 | CN¥15.85 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥16.42 | CN¥19.98 +21.7% | 1.5% | CN¥20.21 | CN¥19.57 | CN¥16.21 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥18.21 | CN¥19.98 +9.7% | 1.5% | CN¥20.21 | CN¥19.57 | CN¥16.62 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥19.24 | CN¥20.30 +5.5% | 5.9% | CN¥21.84 | CN¥18.91 | CN¥18.22 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥19.81 | CN¥20.38 +2.9% | 7.2% | CN¥21.84 | CN¥18.91 | CN¥16.26 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。