Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

SZSE:000166 株式レポート

時価総額：CN¥101.1b

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Shenwan Hongyuan Group 評価

000166 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000166 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000166 ( CN¥4.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000166当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000166 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000166 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

000166 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000166 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
600999 China Merchants Securities
15.3x10.5%CN¥112.4b
000776 GF Securities
16.6x14.8%CN¥82.6b
002736 Guosen Securities
18.5x14.6%CN¥84.5b
601211 Guotai Junan Securities
15.4x14.1%CN¥113.1b
000166 Shenwan Hongyuan Group
27.7x17.8%CN¥101.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000166は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000166'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000166は、 CN Capital Markets業界平均 (27.3x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000166 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000166 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.7x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000166は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000166 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.41
CN¥4.68
+6.0%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Jun ’25CN¥4.55
CN¥4.68
+2.8%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
May ’25CN¥4.70
CN¥4.68
-0.5%
11.0%CN¥5.20CN¥3.69n/a6
Apr ’25CN¥4.53
CN¥4.38
-3.4%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Mar ’25CN¥4.56
CN¥4.38
-4.0%
15.9%CN¥5.20CN¥3.50n/a4
Feb ’25CN¥4.35
CN¥4.95
+13.9%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Jan ’25CN¥4.44
CN¥4.95
+11.5%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Dec ’24CN¥4.58
CN¥4.95
+8.1%
13.8%CN¥5.80CN¥3.91n/a4
Nov ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91n/a5
Oct ’24CN¥4.33
CN¥4.79
+10.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91n/a5
Sep ’24CN¥4.37
CN¥4.79
+9.5%
15.1%CN¥5.80CN¥3.91n/a5
Aug ’24CN¥5.00
CN¥4.69
-6.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91n/a5
Jul ’24CN¥4.62
CN¥4.69
+1.4%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91n/a5
Jun ’24CN¥4.67
CN¥4.69
+0.3%
17.0%CN¥6.00CN¥3.91CN¥4.555
May ’24CN¥4.52
CN¥4.34
-4.1%
7.5%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.705
Apr ’24CN¥4.17
CN¥4.52
+8.3%
7.3%CN¥4.80CN¥3.96CN¥4.534
Mar ’24CN¥4.25
CN¥4.48
+5.5%
8.6%CN¥4.80CN¥3.83CN¥4.564
Feb ’24CN¥4.23
CN¥4.58
+8.2%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.354
Jan ’24CN¥3.98
CN¥4.58
+14.9%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.444
Dec ’23CN¥4.13
CN¥4.58
+10.8%
5.0%CN¥4.80CN¥4.20CN¥4.584
Nov ’23CN¥3.98
CN¥5.08
+27.5%
16.9%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.374
Oct ’23CN¥3.86
CN¥5.08
+31.5%
16.9%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.334
Sep ’23CN¥4.20
CN¥5.13
+22.0%
16.5%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.374
Aug ’23CN¥4.10
CN¥5.13
+25.0%
16.5%CN¥6.50CN¥4.20CN¥5.004
Jul ’23CN¥4.24
CN¥5.13
+20.9%
16.5%CN¥6.50CN¥4.20CN¥4.624
Jun ’23CN¥4.03
CN¥5.43
+34.8%
14.0%CN¥6.50CN¥4.80CN¥4.673

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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