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Guosen Securities 評価
002736 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002736 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002736 ( CN¥9.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002736当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002736 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002736 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥103.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002736 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
000776 GF Securities | 19.5x | 12.7% | CN¥103.6b |
600958 Orient Securities | 31.3x | 10.0% | CN¥79.1b |
601211 Guotai Junan Securities | 16.6x | 13.7% | CN¥120.1b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 43.6x | 24.9% | CN¥121.2b |
002736 Guosen Securities | 25.4x | 16.9% | CN¥103.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002736は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002736'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002736 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002736は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.75 | CN¥10.55 -1.9% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | CN¥10.55 0% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.92 | CN¥8.75 -1.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.67 | CN¥8.75 +0.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.94 | CN¥8.75 -2.1% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.37 +9.3% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.56 | CN¥10.37 +8.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.37 +12.6% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.22 | CN¥10.37 +12.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.66 | CN¥9.77 +1.1% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.92 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.73 | CN¥9.77 +11.9% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.67 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.97 +8.6% | 2.7% | CN¥10.24 | CN¥9.70 | CN¥8.94 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。