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GF Securities 評価
000776 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000776 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000776 ( CN¥12.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.06 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000776当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000776 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
000776 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥103.58b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
000776 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 29.8x | ||
002736 Guosen Securities | 25.4x | 16.9% | CN¥103.3b |
600958 Orient Securities | 31.3x | 10.0% | CN¥79.1b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 43.6x | 24.9% | CN¥121.2b |
600999 China Merchants Securities | 18.7x | 9.6% | CN¥139.5b |
000776 GF Securities | 19.5x | 12.7% | CN¥103.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000776は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000776'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000776 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 19.5x |
公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000776は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥15.18 | CN¥14.89 -1.9% | 17.5% | CN¥17.20 | CN¥9.10 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CN¥11.84 | CN¥15.01 +26.8% | 18.0% | CN¥17.69 | CN¥9.10 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥15.82 +26.4% | 13.6% | CN¥19.07 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥12.20 | CN¥16.38 +34.2% | 14.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CN¥12.87 | CN¥16.38 +27.3% | 14.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
May ’25 | CN¥13.21 | CN¥16.55 +25.3% | 15.4% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥13.46 | CN¥16.76 +24.5% | 15.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CN¥14.22 | CN¥17.55 +23.4% | 18.2% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥13.57 | CN¥17.70 +30.5% | 18.7% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥17.87 +25.0% | 18.0% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CN¥14.51 | CN¥18.04 +24.3% | 19.1% | CN¥23.26 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CN¥14.76 | CN¥18.06 +22.4% | 19.1% | CN¥23.26 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CN¥14.67 | CN¥17.98 +22.6% | 20.4% | CN¥24.74 | CN¥12.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CN¥15.18 | CN¥17.82 +17.4% | 20.1% | CN¥24.74 | CN¥12.50 | CN¥11.84 | 13 |
Aug ’24 | CN¥16.22 | CN¥17.83 +9.9% | 20.2% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.52 | 13 |
Jul ’24 | CN¥14.71 | CN¥17.91 +21.8% | 19.9% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.20 | 13 |
Jun ’24 | CN¥14.91 | CN¥17.91 +20.1% | 19.9% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.87 | 13 |
May ’24 | CN¥15.34 | CN¥17.94 +17.0% | 20.3% | CN¥24.81 | CN¥12.50 | CN¥13.21 | 13 |
Apr ’24 | CN¥15.77 | CN¥17.82 +13.0% | 20.4% | CN¥24.81 | CN¥12.50 | CN¥13.46 | 12 |
Mar ’24 | CN¥16.58 | CN¥17.99 +8.5% | 21.3% | CN¥26.17 | CN¥12.50 | CN¥14.22 | 12 |
Feb ’24 | CN¥17.88 | CN¥17.99 +0.6% | 21.3% | CN¥26.17 | CN¥12.50 | CN¥13.57 | 12 |
Jan ’24 | CN¥15.49 | CN¥17.52 +13.1% | 24.1% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.29 | 12 |
Dec ’23 | CN¥16.29 | CN¥17.63 +8.2% | 23.3% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.51 | 12 |
Nov ’23 | CN¥14.17 | CN¥17.57 +24.0% | 24.3% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.76 | 11 |
Oct ’23 | CN¥14.27 | CN¥18.34 +28.5% | 25.3% | CN¥26.60 | CN¥10.58 | CN¥14.67 | 11 |
Sep ’23 | CN¥16.24 | CN¥18.44 +13.5% | 25.6% | CN¥26.65 | CN¥10.58 | CN¥15.18 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。