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Huatai Securities 評価
601688 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601688 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601688 ( CN¥13.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601688は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
601688 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601688 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥101.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601688 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.4x | ||
601211 Guotai Junan Securities | 14.7x | 14.1% | CN¥110.4b |
600999 China Merchants Securities | 14.7x | 10.5% | CN¥108.8b |
002736 Guosen Securities | 17.4x | 14.6% | CN¥80.1b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 26.8x | 17.8% | CN¥99.4b |
601688 Huatai Securities | 9.8x | 11.0% | CN¥101.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601688は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601688'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601688 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601688は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.24 | CN¥17.86 +45.9% | 12.2% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥13.58 | CN¥18.09 +33.2% | 11.3% | CN¥22.04 | CN¥13.10 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥13.77 | CN¥18.01 +30.8% | 9.0% | CN¥20.13 | CN¥14.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥14.26 | CN¥17.84 +25.1% | 11.7% | CN¥20.70 | CN¥13.63 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥14.82 | CN¥18.13 +22.4% | 12.4% | CN¥21.00 | CN¥13.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥13.87 | CN¥18.31 +32.0% | 12.3% | CN¥21.00 | CN¥13.63 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥13.95 | CN¥17.97 +28.8% | 15.7% | CN¥21.00 | CN¥11.67 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥14.47 | CN¥18.00 +24.4% | 14.9% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥16.05 | CN¥17.92 +11.6% | 15.3% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CN¥15.81 | CN¥17.72 +12.1% | 15.7% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CN¥16.16 | CN¥17.28 +6.9% | 16.6% | CN¥20.70 | CN¥11.67 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | CN¥16.56 | CN¥16.42 -0.8% | 20.9% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | CN¥13.77 | CN¥16.42 +19.3% | 20.9% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥12.50 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥13.74 | CN¥16.49 +20.0% | 20.4% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.58 | 13 |
| May ’24 | CN¥14.05 | CN¥16.52 +17.6% | 20.5% | CN¥20.70 | CN¥9.49 | CN¥13.77 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥12.77 | CN¥16.32 +27.8% | 21.6% | CN¥21.80 | CN¥9.49 | CN¥14.26 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥12.79 | CN¥16.41 +28.3% | 21.3% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥14.82 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥13.22 | CN¥16.37 +23.8% | 21.6% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥13.87 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥12.74 | CN¥16.28 +27.8% | 21.3% | CN¥21.20 | CN¥9.49 | CN¥13.95 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥13.17 | CN¥16.84 +27.9% | 17.7% | CN¥21.20 | CN¥11.67 | CN¥14.47 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥12.28 | CN¥17.19 +40.0% | 17.5% | CN¥21.20 | CN¥10.83 | CN¥16.05 | 12 |
| Oct ’23 | CN¥12.12 | CN¥17.61 +45.3% | 18.1% | CN¥21.70 | CN¥10.83 | CN¥15.81 | 12 |
| Sep ’23 | CN¥13.00 | CN¥17.97 +38.2% | 20.1% | CN¥22.08 | CN¥10.83 | CN¥16.16 | 11 |
| Aug ’23 | CN¥13.17 | CN¥18.69 +41.9% | 22.0% | CN¥25.60 | CN¥10.83 | CN¥16.56 | 11 |
| Jul ’23 | CN¥14.03 | CN¥18.78 +33.9% | 22.2% | CN¥25.60 | CN¥10.83 | CN¥13.77 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。