SBT Ultrasonic TechnologyLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSSC:688392

Q: 688392 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688392 ( CN¥46.98 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥11.53 ) を上回って取引されています。

株価と公正価値の比較

688392 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688392 ( CN¥46.98 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥11.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688392当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688392 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688392はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688392 の販売価格レシオを示している。これは688392 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688392 のPS レシオは？
PS比	11.2x
売上高	CN¥477.95m
時価総額	CN¥5.34b

688392 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	9x
企業価値／EBITDA	-106.7x
PEGレシオ	5.1x

販売価格同業他社との比較

688392 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688392 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.3x
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	2.1x	17.0%	CN¥5.3b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	1.9x	n/a	CN¥5.4b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	4.7x	21.6%	CN¥5.3b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd	8.6x	16.8%	CN¥5.6b
688392 SBT Ultrasonic TechnologyLtd	11.2x	33.8%	CN¥5.3b

Price-To-Sales vs ピア: 688392は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

688392'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688392は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688392 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688392 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	11.2x
公正PS 比率	7x

Price-To-Sales対公正比率: 688392は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688392 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥46.98	CN¥51.67 +10.0%	18.3%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥37.53	CN¥51.67 +37.7%	18.3%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥40.26	CN¥50.00 +24.2%	20.1%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥34.65	CN¥50.00 +44.3%	20.1%	CN¥64.00	CN¥41.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥35.51	CN¥74.13 +108.7%	22.5%	CN¥103.00	CN¥64.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥40.00	CN¥74.13 +85.3%	22.5%	CN¥103.00	CN¥64.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥52.83	CN¥74.13 +40.3%	22.5%	CN¥103.00	CN¥64.00	n/a	4
May ’25	CN¥48.68	CN¥79.63 +63.6%	20.1%	CN¥103.00	CN¥64.50	n/a	4
Apr ’25	CN¥52.26	CN¥88.56 +69.5%	13.3%	CN¥103.00	CN¥71.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥54.38	CN¥101.06 +85.8%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥50.10	CN¥101.06 +101.7%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥83.41	CN¥101.06 +21.2%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥87.72	CN¥101.06 +15.2%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥79.60	CN¥101.06 +27.0%	12.8%	CN¥121.00	CN¥86.00	CN¥37.53	4
Oct ’24	n/a	CN¥109.99 0%	13.8%	CN¥132.00	CN¥93.00	CN¥40.26	5
Sep ’24	n/a	CN¥111.59 0%	13.0%	CN¥132.00	CN¥93.00	CN¥34.65	5
Aug ’24	n/a	CN¥119.50 0%	12.9%	CN¥140.00	CN¥100.00	CN¥35.51	5
Jul ’24	n/a	CN¥119.50 0%	12.9%	CN¥140.00	CN¥100.00	CN¥40.00	5
Jun ’24	n/a	CN¥120.64 0%	15.1%	CN¥150.71	CN¥100.00	CN¥52.83	5
May ’24	n/a	CN¥113.13 0%	10.1%	CN¥125.00	CN¥100.00	CN¥48.68	4
Apr ’24	n/a	CN¥119.83 0%	9.8%	CN¥135.71	CN¥103.57	CN¥52.26	4
Mar ’24	n/a	CN¥125.91 0%	7.8%	CN¥135.71	CN¥116.11	CN¥54.38	2
Feb ’24	n/a	CN¥129.48 0%	10.3%	CN¥142.86	CN¥116.11	CN¥50.10	2
Jan ’24	n/a	CN¥129.48 0%	10.3%	CN¥142.86	CN¥116.11	CN¥83.41	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%