Jiangsu Tongli Risheng Machinery 評価

605286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605286 ( CN¥33.49 ) は、当社の公正価値 ( CN¥280.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605286は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

605286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605286は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605286 の株価収益率レシオを示している。これは605286 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605286 のPE レシオは？
PEレシオ	19.2x
収益	CN¥292.94m
時価総額	CN¥5.54b

605286 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	10x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

605286 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605286 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	41.2x
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd	66.9x	29.1%	CN¥5.5b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	6.7x	-23.1%	CN¥5.3b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	22.6x	19.8%	CN¥5.2b
002553 Jiangsu NanFang PrecisionLtd	68.8x	n/a	CN¥4.7b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	19.2x	n/a	CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 605286は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605286'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$397.65m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605286は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605286 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605286 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための605286のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%