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Longhua Technology GroupLtd 評価
300263 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300263 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300263 ( CN¥5.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300263当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300263 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300263 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300263 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.6x | ||
002438 Jiangsu Shentong Valve | 20.5x | 19.8% | CN¥5.9b |
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology | 33x | n/a | CN¥6.1b |
300809 Hiecise Precision EquipmentLtd | 52.1x | 30.1% | CN¥5.8b |
603112 Shanxi Huaxiang Group | 12.8x | 17.6% | CN¥5.7b |
300263 Longhua Technology GroupLtd | 53.7x | 38.1% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300263は、同業他社の平均 ( { 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300263'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300263 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 53.7x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300263は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.81 | CN¥7.98 +17.1% | 7.2% | CN¥8.55 | CN¥7.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.53 | CN¥7.98 +44.2% | 7.2% | CN¥8.55 | CN¥7.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.02 +43.5% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.62 | CN¥8.02 +42.7% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.34 | CN¥8.02 +26.5% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.20 | CN¥8.02 +29.4% | 14.7% | CN¥9.20 | CN¥6.84 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥9.29 +41.1% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.18 | CN¥9.29 +50.2% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.56 | CN¥9.29 +67.0% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.04 | CN¥9.29 +31.9% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.22 | CN¥9.29 +28.6% | 7.7% | CN¥10.00 | CN¥8.57 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.25 | CN¥9.83 +35.6% | 9.8% | CN¥10.92 | CN¥8.57 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥7.54 | CN¥9.79 +29.8% | 10.5% | CN¥10.92 | CN¥8.44 | CN¥6.81 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥7.55 | CN¥10.12 +34.0% | 11.7% | CN¥11.00 | CN¥8.44 | CN¥5.53 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥7.88 | CN¥10.41 +32.1% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥5.59 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.32 | CN¥10.41 +25.1% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥5.62 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥8.31 | CN¥10.41 +25.3% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥6.34 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.96 | CN¥10.41 +30.8% | 7.5% | CN¥11.00 | CN¥9.31 | CN¥6.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。