Agricultural Bank of China Limited

SHSE:601288 株式レポート

時価総額：CN¥1.6t

Agricultural Bank of China 評価

601288 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601288 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601288 ( CN¥4.7 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601288は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601288 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601288は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601288 の株価収益率 レシオを示している。これは601288 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601288 のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益CN¥260.31b
時価総額CN¥1.61t

株価収益率 同業他社との比較

601288 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601288 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6x
600036 China Merchants Bank
6.5x6.7%CN¥901.6b
601166 Industrial Bank
5.2x6.5%CN¥369.8b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.2x10.0%CN¥278.3b
000001 Ping An Bank
5x5.7%CN¥218.9b
601288 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%CN¥1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: 601288は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601288'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601288 4.9x業界平均 5.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601288は、 CN Banks業界平均 (5.9x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601288 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601288 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601288は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

7D

-2.5%

1Y

34.6%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

7D

-3.8%

1Y

28.8%

China CITIC Bank

HK$348.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

7D

0.6%

1Y

21.1%