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China Merchants Bank 評価
600036 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600036 ( CN¥33.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥84.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600036は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600036 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥844.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600036 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.5x | ||
601166 Industrial Bank | 5x | 5.0% | CN¥360.4b |
000001 Ping An Bank | 4.4x | 4.9% | CN¥194.1b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.4x | 11.4% | CN¥239.8b |
601818 China Everbright Bank | 5.3x | 4.8% | CN¥172.3b |
600036 China Merchants Bank | 6x | 6.7% | CN¥844.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600036は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600036'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600036 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600036は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥33.70 | CN¥40.48 +20.1% | 10.3% | CN¥47.10 | CN¥32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CN¥34.28 | CN¥39.82 +16.1% | 11.4% | CN¥47.10 | CN¥28.81 | n/a | 23 |
| May ’25 | CN¥34.31 | CN¥38.88 +13.3% | 12.8% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CN¥32.64 | CN¥38.44 +17.8% | 12.8% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CN¥31.94 | CN¥38.90 +21.8% | 13.7% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CN¥30.42 | CN¥38.62 +27.0% | 14.2% | CN¥47.10 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CN¥27.82 | CN¥39.64 +42.5% | 14.6% | CN¥50.00 | CN¥27.30 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CN¥28.26 | CN¥42.29 +49.7% | 12.5% | CN¥53.60 | CN¥29.51 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CN¥30.45 | CN¥42.47 +39.5% | 11.9% | CN¥53.60 | CN¥29.83 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | CN¥32.97 | CN¥43.48 +31.9% | 11.8% | CN¥53.26 | CN¥31.44 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | CN¥32.27 | CN¥44.43 +37.7% | 12.7% | CN¥56.50 | CN¥31.44 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | CN¥34.99 | CN¥46.14 +31.9% | 14.8% | CN¥56.50 | CN¥26.30 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | CN¥32.76 | CN¥46.97 +43.4% | 17.0% | CN¥66.20 | CN¥26.30 | n/a | 27 |
| Jun ’24 | CN¥32.06 | CN¥47.22 +47.3% | 16.7% | CN¥66.20 | CN¥26.30 | CN¥34.28 | 27 |
| May ’24 | CN¥33.60 | CN¥47.76 +42.1% | 17.1% | CN¥66.20 | CN¥24.80 | CN¥34.31 | 28 |
| Apr ’24 | CN¥34.27 | CN¥49.25 +43.7% | 17.4% | CN¥66.20 | CN¥24.80 | CN¥32.64 | 27 |
| Mar ’24 | CN¥38.25 | CN¥50.13 +31.1% | 19.0% | CN¥68.27 | CN¥23.60 | CN¥31.94 | 25 |
| Feb ’24 | CN¥40.54 | CN¥50.13 +23.7% | 19.0% | CN¥68.27 | CN¥23.60 | CN¥30.42 | 25 |
| Jan ’24 | CN¥37.26 | CN¥45.42 +21.9% | 19.1% | CN¥62.00 | CN¥23.60 | CN¥27.82 | 23 |
| Dec ’23 | CN¥35.00 | CN¥44.84 +28.1% | 20.4% | CN¥65.00 | CN¥19.20 | CN¥28.26 | 23 |
| Nov ’23 | CN¥28.19 | CN¥47.59 +68.8% | 23.0% | CN¥74.76 | CN¥19.20 | CN¥30.45 | 25 |
| Oct ’23 | CN¥33.65 | CN¥52.50 +56.0% | 19.8% | CN¥74.76 | CN¥26.00 | CN¥32.97 | 25 |
| Sep ’23 | CN¥34.50 | CN¥53.65 +55.5% | 19.6% | CN¥74.76 | CN¥26.00 | CN¥32.27 | 26 |
| Aug ’23 | CN¥34.52 | CN¥57.65 +67.0% | 16.4% | CN¥74.76 | CN¥35.00 | CN¥34.99 | 25 |
| Jul ’23 | CN¥41.38 | CN¥57.63 +39.3% | 16.6% | CN¥74.76 | CN¥35.00 | CN¥32.76 | 25 |
| Jun ’23 | CN¥39.69 | CN¥58.29 +46.9% | 17.5% | CN¥74.76 | CN¥35.00 | CN¥32.06 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。