Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.

SHSE:600000 株式レポート

時価総額：CN¥241.3b

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Shanghai Pudong Development Bank 評価

600000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600000 ( CN¥8.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥8.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600000は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

600000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600000 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

600000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600000 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
000001 Ping An Bank
4.5x4.9%CN¥196.6b
601818 China Everbright Bank
5.5x4.8%CN¥175.4b
601166 Industrial Bank
5x5.0%CN¥362.5b
600016 China Minsheng Banking
5.4x4.8%CN¥155.7b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.5x11.4%CN¥241.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600000は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600000'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600000は、 CN Banks業界平均 (5.3x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600000 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600000は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600000 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.22
CN¥8.29
+0.9%
19.7%CN¥9.51CN¥4.30n/a9
Jun ’25CN¥8.34
CN¥8.08
-3.2%
22.5%CN¥9.40CN¥3.80n/a8
May ’25CN¥7.70
CN¥7.37
-4.3%
24.7%CN¥9.40CN¥3.80n/a7
Apr ’25CN¥7.23
CN¥6.57
-9.1%
23.5%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Mar ’25CN¥7.11
CN¥6.53
-8.2%
24.0%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Feb ’25CN¥6.80
CN¥6.53
-4.0%
24.0%CN¥8.43CN¥3.80n/a7
Jan ’25CN¥6.62
CN¥7.14
+7.9%
29.6%CN¥10.50CN¥3.80n/a7
Dec ’24CN¥6.85
CN¥7.28
+6.3%
27.1%CN¥10.50CN¥4.20n/a7
Nov ’24CN¥6.86
CN¥7.63
+11.2%
24.4%CN¥10.50CN¥4.20n/a9
Oct ’24CN¥7.10
CN¥7.78
+9.6%
22.2%CN¥10.50CN¥4.20n/a9
Sep ’24CN¥7.01
CN¥7.89
+12.5%
22.1%CN¥10.50CN¥4.40n/a9
Aug ’24CN¥7.60
CN¥7.95
+4.7%
21.8%CN¥10.50CN¥4.40n/a9
Jul ’24CN¥7.24
CN¥8.03
+10.9%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40n/a9
Jun ’24CN¥7.28
CN¥8.03
+10.3%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40CN¥8.349
May ’24CN¥7.60
CN¥7.99
+5.1%
25.0%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.709
Apr ’24CN¥7.19
CN¥7.96
+10.8%
26.3%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.238
Mar ’24CN¥7.26
CN¥8.32
+14.6%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.1110
Feb ’24CN¥7.36
CN¥8.32
+13.0%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8010
Jan ’24CN¥7.28
CN¥8.32
+14.3%
24.2%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.6210
Dec ’23CN¥7.22
CN¥8.30
+14.9%
24.4%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8510
Nov ’23CN¥6.74
CN¥8.38
+24.3%
23.6%CN¥10.50CN¥3.40CN¥6.8610
Oct ’23CN¥7.04
CN¥8.54
+21.3%
24.1%CN¥10.50CN¥3.40CN¥7.1010
Sep ’23CN¥7.23
CN¥8.65
+19.6%
20.9%CN¥10.50CN¥4.40CN¥7.0110
Aug ’23CN¥7.23
CN¥8.64
+19.4%
21.7%CN¥10.50CN¥4.40CN¥7.609
Jul ’23CN¥7.99
CN¥8.72
+9.2%
21.1%CN¥10.50CN¥4.40CN¥7.249
Jun ’23CN¥7.91
CN¥8.74
+10.4%
21.0%CN¥10.50CN¥4.40CN¥7.289

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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