Ping An Bank Co., Ltd.

SZSE:000001 株式レポート

時価総額：CN¥228.0b

Ping An Bank 評価

000001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000001 ( CN¥11.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000001は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000001 の株価収益率 レシオを示している。これは000001 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000001 のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益CN¥43.70b
時価総額CN¥228.02b

株価収益率 同業他社との比較

000001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000001 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.5b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.5%CN¥167.4b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.5x8.9%CN¥288.5b
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.5b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 000001は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000001'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000001 5.2x業界平均 5.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000001は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000001 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000001 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.75
CN¥13.23
+12.6%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Nov ’25CN¥11.43
CN¥13.23
+15.8%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Oct ’25CN¥12.21
CN¥12.25
+0.3%
12.7%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Sep ’25CN¥10.16
CN¥12.24
+20.5%
12.6%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Aug ’25CN¥10.27
CN¥12.38
+20.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Jul ’25CN¥10.35
CN¥12.38
+19.7%
12.3%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Jun ’25CN¥11.11
CN¥12.19
+9.7%
12.9%CN¥17.19CN¥10.17n/a20
May ’25CN¥10.79
CN¥12.21
+13.2%
13.0%CN¥17.19CN¥10.00n/a21
Apr ’25CN¥10.64
CN¥12.18
+14.5%
13.6%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Mar ’25CN¥10.49
CN¥12.84
+22.4%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Feb ’25CN¥9.41
CN¥12.84
+36.5%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Jan ’25CN¥9.39
CN¥13.24
+41.0%
15.0%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.67
+41.6%
11.9%CN¥17.19CN¥10.40n/a22
Nov ’24CN¥10.48
CN¥14.14
+35.0%
13.8%CN¥18.07CN¥10.40CN¥11.4323
Oct ’24CN¥11.20
CN¥14.97
+33.6%
10.8%CN¥18.07CN¥12.00CN¥12.2123
Sep ’24CN¥11.32
CN¥15.29
+35.1%
11.2%CN¥18.10CN¥12.00CN¥10.1623
Aug ’24CN¥12.16
CN¥15.99
+31.5%
12.6%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.2725
Jul ’24CN¥11.23
CN¥16.32
+45.3%
12.0%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.3523
Jun ’24CN¥11.59
CN¥16.90
+45.8%
8.8%CN¥19.99CN¥14.50CN¥11.1122
May ’24CN¥12.55
CN¥16.83
+34.1%
9.1%CN¥19.99CN¥14.10CN¥10.7922
Apr ’24CN¥12.53
CN¥17.44
+39.1%
12.7%CN¥21.45CN¥13.50CN¥10.6421
Mar ’24CN¥14.17
CN¥17.33
+22.3%
12.2%CN¥21.38CN¥13.50CN¥10.4921
Feb ’24CN¥14.70
CN¥17.19
+16.9%
13.7%CN¥21.38CN¥12.00CN¥9.4121
Jan ’24CN¥13.16
CN¥16.26
+23.5%
13.6%CN¥20.37CN¥12.00CN¥9.3920
Dec ’23CN¥13.10
CN¥15.81
+20.7%
13.9%CN¥20.20CN¥10.00CN¥9.6620
Nov ’23CN¥10.67
CN¥15.92
+49.2%
14.7%CN¥20.20CN¥10.00CN¥10.4821

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%