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Ping An Bank 評価
1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と 比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000001 ( CN¥10.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥29.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000001は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥194.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.8x | ||
601818 China Everbright Bank | 5.3x | 4.8% | CN¥172.3b |
600016 China Minsheng Banking | 5.3x | 4.8% | CN¥155.3b |
601169 Bank of Beijing | 5.3x | 8.2% | CN¥119.2b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.4x | 11.4% | CN¥239.8b |
000001 Ping An Bank | 4.4x | 4.9% | CN¥194.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000001は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.00 | CN¥12.38 +23.8% | 12.3% | CN¥17.19 | CN ¥10.30 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CN¥11.11 | CN¥12.19 +9.7% | 12.9% | CN¥17.19 | CN¥10.17 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥10.79 | CN¥12.21 +13.2% | 13.0% | CN¥17.19 | CN¥10.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CN¥10.64 | CN¥12.18 +14.5% | 13.6% | CN¥17.19 | CN¥9.10 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CN¥10.49 | CN¥12.84 +22.4% | 17.4% | CN¥17.19 | CN¥8.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CN¥9.41 | CN¥12.84 +36.5% | 17.4% | CN¥17.19 | CN¥8.30 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CN¥9.39 | CN¥13.24 +41.0% | 15.0% | CN¥17.19 | CN¥9.10 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CN¥9.66 | CN¥13.67 +41.6% | 11.9% | CN¥17.19 | CN¥10.40 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CN¥10.48 | CN¥14.14 +35.0% | 13.8% | CN¥18.07 | CN¥10.40 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥14.97 +33.6% | 10.8% | CN¥18.07 | CN¥12.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | CN¥11.32 | CN¥15.29 +35.1% | 11.2% | CN¥18.10 | CN¥12.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | CN¥12.16 | CN¥15.99 +31.5% | 12.6% | CN¥19.99 | CN¥12.00 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | CN¥11.23 | CN¥16.32 +45.3% | 12.0% | CN¥19.99 | CN¥12.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | CN¥11.59 | CN¥16.90 +45.8% | 8.8% | CN¥19.99 | CN¥14.50 | CN¥11.11 | 22 |
| May ’24 | CN¥12.55 | CN¥16.83 +34.1% | 9.1% | CN¥19.99 | CN¥14.10 | CN¥10.79 | 22 |
| Apr ’24 | CN¥12.53 | CN¥17.44 +39.1% | 12.7% | CN¥21.45 | CN¥13.50 | CN¥10.64 | 21 |
| Mar ’24 | CN¥14.17 | CN¥17.33 +22.3% | 12.2% | CN¥21.38 | CN¥13.50 | CN¥10.49 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥14.70 | CN¥17.19 +16.9% | 13.7% | CN¥21.38 | CN¥12.00 | CN¥9.41 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥13.16 | CN¥16.26 +23.5% | 13.6% | CN¥20.37 | CN¥12.00 | CN¥9.39 | 20 |
| Dec ’23 | CN¥13.10 | CN¥15.81 +20.7% | 13.9% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | CN¥9.66 | 20 |
| Nov ’23 | CN¥10.67 | CN¥15.92 +49.2% | 14.7% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | CN¥10.48 | 21 |
| Oct ’23 | CN¥11.84 | CN¥18.03 +52.3% | 16.6% | CN¥24.05 | CN¥12.60 | CN¥11.20 | 21 |
| Sep ’23 | CN¥12.61 | CN¥18.78 +49.0% | 17.2% | CN¥24.40 | CN¥12.60 | CN¥11.32 | 22 |
| Aug ’23 | CN¥12.42 | CN¥21.78 +75.3% | 15.3% | CN¥27.90 | CN¥13.50 | CN¥12.16 | 24 |
| Jul ’23 | CN¥14.92 | CN¥22.02 +47.6% | 14.8% | CN¥27.90 | CN¥13.50 | CN¥11.23 | 24 |
| Jun ’23 | CN¥14.08 | CN¥22.12 +57.1% | 15.0% | CN¥27.90 | CN¥13.50 | CN¥11.59 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。