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China Everbright Bank 評価
601818 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601818 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601818 ( CN¥3.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601818は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601818 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601818 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥190.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
601818 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.3x | ||
600016 China Minsheng Banking | 5.8x | 7.5% | CN¥158.2b |
000001 Ping An Bank | 5.4x | 5.3% | CN¥221.6b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 8.4x | 10.3% | CN¥289.7b |
601169 Bank of Beijing | 5.4x | 8.4% | CN¥118.2b |
601818 China Everbright Bank | 5.4x | 1.9% | CN¥190.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601818は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601818'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601818 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601818は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥3.46 | CN¥3.24 -6.3% | 19.0% | CN¥4.10 | CN¥1.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥3.06 | CN¥3.20 +4.6% | 19.6% | CN¥4.10 | CN¥1.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥3.18 | CN¥3.25 +2.1% | 20.2% | CN¥4.21 | CN¥1.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥3.19 | CN¥3.21 +0.6% | 21.3% | CN¥4.21 | CN¥1.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥3.24 | CN¥3.25 +0.2% | 21.6% | CN¥4.21 | CN¥1.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥3.15 | CN¥3.24 +3.0% | 21.8% | CN¥4.21 | CN¥1.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥3.10 | CN¥3.31 +6.9% | 20.7% | CN¥4.21 | CN¥1.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥3.22 | CN¥3.28 +1.8% | 19.4% | CN¥3.94 | CN¥1.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥3.11 | CN¥3.31 +6.6% | 19.0% | CN¥3.94 | CN¥1.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥2.90 | CN¥3.34 +15.1% | 19.2% | CN¥3.94 | CN¥1.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥2.91 | CN¥3.35 +15.3% | 18.7% | CN¥3.94 | CN¥1.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥2.96 | CN¥3.36 +13.5% | 18.7% | CN¥3.94 | CN¥1.70 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CN¥3.07 | CN¥3.40 +10.9% | 17.7% | CN¥4.08 | CN¥1.70 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | CN¥3.01 | CN¥3.49 +16.1% | 16.7% | CN¥4.39 | CN¥2.00 | CN¥3.06 | 16 |
| Aug ’24 | CN¥3.12 | CN¥3.47 +11.3% | 16.6% | CN¥4.13 | CN¥2.00 | CN¥3.18 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥3.07 | CN¥3.42 +11.4% | 18.6% | CN¥4.13 | CN¥2.00 | CN¥3.19 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥3.15 | CN¥3.41 +8.1% | 18.2% | CN¥4.13 | CN¥2.00 | CN¥3.24 | 14 |
| May ’24 | CN¥3.20 | CN¥3.34 +4.3% | 19.1% | CN¥4.13 | CN¥2.00 | CN¥3.15 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥3.01 | CN¥3.34 +11.1% | 18.7% | CN¥4.13 | CN¥2.00 | CN¥3.10 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥3.00 | CN¥3.23 +7.7% | 18.3% | CN¥4.16 | CN¥2.00 | CN¥3.22 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥3.06 | CN¥3.23 +5.5% | 17.5% | CN¥4.16 | CN¥2.00 | CN¥3.11 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥3.07 | CN¥3.23 +5.2% | 17.5% | CN¥4.16 | CN¥2.00 | CN¥2.90 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥2.98 | CN¥3.23 +8.3% | 19.7% | CN¥4.16 | CN¥2.00 | CN¥2.91 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥2.75 | CN¥3.23 +17.4% | 19.7% | CN¥4.16 | CN¥2.00 | CN¥2.96 | 14 |
| Oct ’23 | CN¥2.82 | CN¥3.26 +15.6% | 19.5% | CN¥4.16 | CN¥2.00 | CN¥3.07 | 14 |
| Sep ’23 | CN¥2.88 | CN¥3.30 +14.7% | 17.2% | CN¥4.16 | CN¥2.40 | CN¥3.01 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。