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Industrial Bank 評価
601166 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601166 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601166 ( CN¥17.39 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥42.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601166は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601166 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601166 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥366.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
601166 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.7x | ||
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.5x | 11.4% | CN¥241.6b |
000001 Ping An Bank | 4.5x | 4.9% | CN¥197.0b |
601818 China Everbright Bank | 5.5x | 4.8% | CN¥175.8b |
600016 China Minsheng Banking | 5.4x | 4.8% | CN¥155.3b |
601166 Industrial Bank | 5.1x | 5.0% | CN¥366.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601166は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601166'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601166 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601166は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.62 | CN¥18.66 +5.9% | 12.4% | CN ¥22.50 | CN¥15.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥17.89 | CN¥18.13 +1.3% | 15.2% | CN¥22.50 | CN¥11.27 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥16.85 | CN¥17.55 +4.1% | 16.5% | CN¥22.50 | CN¥11.27 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥15.83 | CN¥17.81 +12.5% | 18.9% | CN¥22.50 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥16.58 | CN¥17.77 +7.2% | 18.2% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥15.71 | CN¥17.77 +13.1% | 18.2% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥16.21 | CN¥17.97 +10.9% | 18.0% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CN¥14.61 | CN¥18.40 +25.9% | 17.1% | CN¥22.50 | CN¥11.23 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CN¥15.11 | CN¥18.93 +25.3% | 16.8% | CN¥22.50 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CN¥16.29 | CN¥20.60 +26.5% | 18.4% | CN¥29.22 | CN¥11.51 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | CN¥15.94 | CN¥21.04 +32.0% | 18.8% | CN¥29.22 | CN¥11.51 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | CN¥16.63 | CN¥21.39 +28.6% | 18.6% | CN¥29.22 | CN¥12.09 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | CN¥15.65 | CN¥21.78 +39.2% | 15.4% | CN¥29.22 | CN¥17.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | CN¥16.55 | CN¥22.20 +34.2% | 13.1% | CN¥29.22 | CN¥18.00 | CN¥17.89 | 16 |
| May ’24 | CN¥17.22 | CN¥22.43 +30.3% | 13.0% | CN¥29.22 | CN¥18.00 | CN¥16.85 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥16.89 | CN¥22.79 +34.9% | 11.0% | CN¥28.68 | CN¥18.00 | CN¥15.83 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥17.16 | CN¥22.99 +34.0% | 10.9% | CN¥28.68 | CN¥19.00 | CN¥16.58 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥17.50 | CN¥23.01 +31.5% | 11.1% | CN¥28.98 | CN¥19.00 | CN¥15.71 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥17.59 | CN¥22.52 +28.0% | 12.4% | CN¥28.98 | CN¥16.50 | CN¥16.21 | 15 |
| Dec ’23 | CN¥17.53 | CN¥22.55 +28.7% | 12.2% | CN¥28.98 | CN¥16.50 | CN¥14.61 | 15 |
| Nov ’23 | CN¥15.42 | CN¥23.17 +50.3% | 15.8% | CN¥30.32 | CN¥16.50 | CN¥15.11 | 15 |
| Oct ’23 | CN¥16.65 | CN¥25.83 +55.1% | 13.9% | CN¥32.14 | CN¥20.40 | CN¥16.29 | 16 |
| Sep ’23 | CN¥17.11 | CN¥26.60 +55.5% | 13.3% | CN¥32.14 | CN¥20.40 | CN¥15.94 | 16 |
| Aug ’23 | CN¥17.55 | CN¥27.37 +56.0% | 13.5% | CN¥33.16 | CN¥20.40 | CN¥16.63 | 16 |
| Jul ’23 | CN¥19.90 | CN¥27.40 +37.7% | 13.4% | CN¥33.16 | CN¥20.40 | CN¥15.65 | 16 |
| Jun ’23 | CN¥19.56 | CN¥27.74 +41.8% | 14.0% | CN¥35.65 | CN¥20.40 | CN¥16.55 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。