Galenica 評価
GALE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GALE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GALE ( CHF76.3 ) は、当社の 公正価値 ( CHF169.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GALEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GALE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GALEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GALE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.4x |
| 収益 | CHF 169.68m |
| 時価総額 | CHF 3.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GALE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GALEは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GALE'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GALEは、 European Healthcare業界平均 (18.6x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GALE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GALEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 76.30 | CHF 76.88 +0.8% | 9.0% | CHF 86.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 75.85 | CHF 76.88 +1.4% | 9.0% | CHF 86.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 74.30 | CHF 76.38 +2.8% | 8.2% | CHF 84.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 73.65 | CHF 76.88 +4.4% | 7.3% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 76.45 | CHF 77.00 +0.7% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 73.60 | CHF 77.00 +4.6% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 74.70 | CHF 77.00 +3.1% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 70.25 | CHF 76.25 +8.5% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 75.20 | CHF 76.25 +1.4% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 75.60 | CHF 76.25 +0.9% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 75.70 | CHF 76.25 +0.7% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 72.75 | CHF 75.25 +3.4% | 5.5% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 72.35 | CHF 75.00 +3.7% | 5.1% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 68.45 | CHF 74.50 +8.8% | 4.3% | CHF 78.00 | CHF 70.00 | CHF 75.85 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 67.75 | CHF 73.50 +8.5% | 5.0% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | CHF 74.30 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 69.50 | CHF 73.40 +5.6% | 4.4% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | CHF 73.65 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 70.10 | CHF 72.40 +3.3% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 76.45 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 72.25 | CHF 72.40 +0.2% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 73.60 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 71.10 | CHF 73.75 +3.7% | 3.5% | CHF 77.00 | CHF 70.00 | CHF 74.70 | 4 |
| May ’24 | CHF 79.95 | CHF 70.50 -11.8% | 9.3% | CHF 77.00 | CHF 60.00 | CHF 70.25 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 77.35 | CHF 69.50 -10.1% | 8.3% | CHF 75.00 | CHF 60.00 | CHF 75.20 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 72.65 | CHF 68.75 -5.4% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.60 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 71.50 | CHF 68.75 -3.8% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.70 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 75.55 | CHF 68.75 -9.0% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 72.75 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 70.70 | CHF 68.50 -3.1% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 72.35 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 71.45 | CHF 68.50 -4.1% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 68.45 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
COLTENE Holding
CHF 305.9m
Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.
CLTN
CHF 51.20
7D
-6.2%
1Y
-23.6%
Becton Dickinson
US$66.7b
Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.
912061
US$238.02
7D
0%
1Y
-2.2%
Fresenius Medical Care
€9.9b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
FME
€81.20
7D
0%
1Y
0%