Medacta Group SA

SWX:MOVE 株式レポート

時価総額：CHF 2.2b

Medacta Group 評価

MOVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOVE ( CHF110.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF79.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOVE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MOVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MOVEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MOVE の株価収益率 レシオを示している。これはMOVE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MOVE のPE レシオは？
PEレシオ42.2x
収益€56.21m
時価総額€2.37b

株価収益率 同業他社との比較

MOVE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOVE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
MED Medartis Holding
171.3x53.9%CHF 690.7m
METN Metall Zug
7.3x-29.6%CHF 499.5m
STMN Straumann Holding
61.8x20.9%CHF 17.8b
SOON Sonova Holding
32.9x11.2%CHF 18.6b
MOVE Medacta Group
42.2x18.4%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MOVEは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MOVE'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MOVE 42.2x業界平均 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOVEは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (36.5x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOVE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOVE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.2x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOVEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOVE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 110.80
CHF 139.86
+26.2%
3.5%CHF 148.57CHF 134.25n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.63
+22.9%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.53
+13.2%
3.9%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.8%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.2%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.5%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.004
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 126.004
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 123.005
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Jan ’24CHF 103.00
CHF 106.02
+2.9%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804
Nov ’23CHF 88.80
CHF 108.27
+21.9%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 108.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 77.15

7D

2.9%

1Y

7.8%

CVS Health

US$73.0b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

-11.2%

1Y

n/a

Sonova Holding

CHF 18.6b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 312.10

7D

-1.5%

1Y

23.1%