Sonova Holding AG

SWX:SOON 株式レポート

時価総額：CHF16.3b

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Sonova Holding 評価

SOON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOON ( CHF271.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF448.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA21.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

SOON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.5x
STMN Straumann Holding
71.1x21.0%CHF17.5b
MOVE Medacta Group
55.1x19.0%CHF2.5b
METN Metall Zug
25.5x7.3%CHF567.0m
ALC Alcon
42.3x9.5%CHF39.5b
SOON Sonova Holding
27.2x9.9%CHF16.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SOONは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOON'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOONは、 European Medical Equipment業界平均 (29.8x) (26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率36.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF274.20
CHF284.82
+3.9%
11.8%CHF335.00CHF220.00n/a17
Jun ’25CHF284.80
CHF279.12
-2.0%
12.6%CHF335.00CHF220.00n/a17
May ’25CHF255.40
CHF270.29
+5.8%
11.4%CHF325.00CHF200.00n/a17
Apr ’25CHF261.10
CHF270.65
+3.7%
12.0%CHF325.00CHF200.00n/a17
Mar ’25CHF276.50
CHF270.59
-2.1%
13.4%CHF325.00CHF200.00n/a17
Feb ’25CHF279.10
CHF267.06
-4.3%
14.7%CHF325.00CHF200.00n/a16
Jan ’25CHF274.40
CHF257.07
-6.3%
12.7%CHF320.00CHF200.00n/a15
Dec ’24CHF255.80
CHF259.75
+1.5%
13.4%CHF340.00CHF200.00n/a16
Nov ’24CHF217.30
CHF249.50
+14.8%
15.8%CHF340.00CHF195.00n/a16
Oct ’24CHF217.70
CHF252.81
+16.1%
16.3%CHF340.00CHF195.00n/a16
Sep ’24CHF233.10
CHF253.59
+8.8%
15.4%CHF331.00CHF195.00n/a17
Aug ’24CHF242.50
CHF253.59
+4.6%
15.4%CHF331.00CHF195.00n/a17
Jul ’24CHF238.20
CHF254.76
+7.0%
14.8%CHF331.00CHF195.00n/a17
Jun ’24CHF235.70
CHF248.91
+5.6%
14.6%CHF320.00CHF180.30CHF284.8018
May ’24CHF281.80
CHF257.58
-8.6%
15.1%CHF330.00CHF180.30CHF255.4016
Apr ’24CHF268.60
CHF257.33
-4.2%
15.2%CHF330.00CHF180.30CHF261.1016
Mar ’24CHF231.40
CHF258.71
+11.8%
15.4%CHF330.00CHF180.30CHF276.5016
Feb ’24CHF233.40
CHF258.71
+10.8%
15.4%CHF330.00CHF180.30CHF279.1016
Jan ’24CHF219.30
CHF286.21
+30.5%
20.7%CHF450.00CHF180.30CHF274.4016
Dec ’23CHF248.10
CHF291.29
+17.4%
20.0%CHF450.00CHF180.30CHF255.8015
Nov ’23CHF234.80
CHF305.21
+30.0%
16.9%CHF450.00CHF255.00CHF217.3014
Oct ’23CHF220.00
CHF335.00
+52.3%
13.6%CHF450.00CHF257.00CHF217.7013
Sep ’23CHF252.60
CHF338.08
+33.8%
13.8%CHF450.00CHF257.00CHF233.1013
Aug ’23CHF341.00
CHF372.00
+9.1%
11.8%CHF450.00CHF290.00CHF242.5012
Jul ’23CHF309.60
CHF373.92
+20.8%
15.6%CHF470.00CHF257.00CHF238.2013
Jun ’23CHF330.40
CHF366.88
+11.0%
17.0%CHF470.00CHF250.00CHF235.7016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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