Sonova Holding AG

SWX:SOON 株式レポート

時価総額：CHF 18.9b

Sonova Holding 評価

SOON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOON ( CHF316.9 ) は、当社の 公正価値 ( CHF374.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOONは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SOON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SOON の株価収益率 レシオを示している。これはSOON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SOON のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益CHF 601.00m
時価総額CHF 18.89b

株価収益率 同業他社との比較

SOON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
42.6x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
161.9x51.7%CHF 652.6m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SOONは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOON'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SOON 31.4x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOONは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (36.7x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 316.90
CHF 296.39
-6.5%
13.2%CHF 375.00CHF 227.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.7%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.5%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.8%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.6%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.1%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.3%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.5%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
Sep ’24CHF 233.10
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.8017
Aug ’24CHF 242.50
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 269.3017
Jul ’24CHF 238.20
CHF 254.76
+7.0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.3017
Jun ’24CHF 235.70
CHF 248.91
+5.6%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 284.8018
May ’24CHF 281.80
CHF 257.58
-8.6%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1016
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.5016
Feb ’24CHF 233.40
CHF 258.71
+10.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.1016
Jan ’24CHF 219.30
CHF 286.21
+30.5%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 274.4016
Dec ’23CHF 248.10
CHF 291.29
+17.4%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.8015
Nov ’23CHF 234.80
CHF 305.21
+30.0%
16.9%CHF 450.00CHF 255.00CHF 217.3014

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

7D

-6.2%

1Y

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

7D

-0.5%

1Y

8.2%