Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN 株式レポート

時価総額：CHF 5.5b

Ypsomed Holding 評価

YPSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YPSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YPSN ( CHF380 ) は、当社の 公正価値 ( CHF528.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YPSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YPSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YPSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YPSN の株価収益率 レシオを示している。これはYPSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YPSN のPE レシオは？
PEレシオ66.2x
収益CHF 78.37m
時価総額CHF 5.54b

株価収益率 同業他社との比較

YPSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YPSN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
ALC Alcon
36.6x9.5%CHF 37.8b
VBSN IVF Hartmann Holding
19.6xn/aCHF 345.3m
CLTN COLTENE Holding
25.2x20.6%CHF 310.7m
MOVE Medacta Group
43.4x18.4%CHF 2.3b
YPSN Ypsomed Holding
66.2x32.9%CHF 5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: YPSNは、同業他社の平均 ( { 66.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

YPSN'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
YPSN 66.2x業界平均 30.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YPSNは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (37.1x) (66.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YPSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YPSN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.2x
公正PE 比率47.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: YPSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYPSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 380.00
CHF 432.20
+13.7%
13.2%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+10.0%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.1%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.2%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
May ’24CHF 207.50
CHF 226.67
+9.2%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 192.40
CHF 223.33
+16.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 360.503
Mar ’24CHF 184.00
CHF 223.33
+21.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 186.00
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 306.003
Jan ’24CHF 168.80
CHF 200.00
+18.5%
13.4%CHF 230.00CHF 165.00CHF 303.003
Dec ’23CHF 202.00
CHF 206.67
+2.3%
14.3%CHF 230.00CHF 165.00CHF 304.003
Nov ’23CHF 160.20
CHF 191.67
+19.6%
11.7%CHF 220.00CHF 165.00CHF 250.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Abbott Laboratories

US$202.0b

Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide.

ABT

US$93.50

7D

0%

1Y

2.7%

Galenica

CHF 3.7b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.20

7D

-0.07%

1Y

7.6%