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Ypsomed Holding SWX:YPSN 株式レポート

最終価格

CHF 330.00

時価総額

CHF 4.5b

7D

-9.7%

1Y

10.0%

更新

24 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN 株式レポート

時価総額：CHF 4.5b

YPSN 株式概要

イプソメド・ホールディングAGは、その子会社とともに、製薬会社やバイオテクノロジー企業向けの注射・輸液システムの開発、製造、販売を行っている。 詳細

YPSN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績3/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より36.2%で取引されている

収益は年間40.05%増加すると予測されています

過去1年間で収益は2.7%増加しました

リスク分析

多額の負債を抱えている

過去3か月間の株価の変動


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

GLP-1 Partnerships And Capacity Expansion To Drive Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Ypsomed's shift to a B2B model and local manufacturing may streamline operations, improve focus, and reduce geopolitical risks, enhancing margins and earnings. Expansion in manufacturing capacity and a robust project pipeline positions Ypsomed for long-term revenue growth in self-injection and drug delivery systems.
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CHF 420.00
FV
21.4% undervalued intrinsic discount
18.97%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

Ypsomed Holding AG 競合他社

Alcon

SWX:ALC

CHF 37.8b

IVF Hartmann Holding

SWX:VBSN

CHF 357.2m

COLTENE Holding

SWX:CLTN

CHF 307.1m

Medacta Group

SWX:MOVE

CHF 2.1b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Ypsomed Holding
過去の株価
現在の株価CHF 330.00
52週高値CHF 439.00
52週安値CHF 261.00
ベータ0.99
1ヶ月の変化-7.56%
3ヶ月変化-23.61%
1年変化10.00%
3年間の変化79.54%
5年間の変化151.91%
IPOからの変化345.95%

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株主還元

YPSNCH Medical EquipmentCH 市場
7D-9.7%-1.5%-1.8%
1Y10.0%2.1%1.5%

業界別リターン: YPSN過去 1 年間で2.1 % の収益を上げたSwiss Medical Equipment業界を上回りました。

リターン対市場: YPSN過去 1 年間で1.5 % の収益を上げたSwiss市場を上回りました。

価格変動

Is YPSN's price volatile compared to industry and market?
YPSN volatility
YPSN Average Weekly Movement4.9%
Medical Equipment Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in CH Market7.4%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

安定した株価: YPSNの株価は過去 3 か月間にわたって変動しています。

時間の経過による変動: YPSNの weekly volatility ( 5% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてSwissの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19842,600Simon Michelwww.ypsomed.com

イプソメド・ホールディングAGは、その子会社とともに、製薬会社やバイオテクノロジー企業向けの注射・輸液システムの開発、製造、販売を行っている。同社は、イプソメド・デリバリー・システムズとイプソメド・ダイアベッツケアの2つのセグメントで事業を展開している。イプソメドデリバリーシステムズ事業では、ペン型注射器、自動注射器、ウェアラブル注射器などの各種注射システムやその他のスマートデバイスを提供している。同セグメントは、YDSブランドで製品を提供している。イプソメッド糖尿病ケア事業では、インスリンポンプ、輸液セット、ペン型注射針、血糖モニタリングシステム、アクセサリー、その他糖尿病患者の日常生活用品を販売・取引している。このセグメントでは、マイライフのブランド名で製品を提供している。同社は精密旋盤加工部品、受託製造およびその他のサービスを提供している。製品の販売は、製薬会社のパートナーを通じて行うほか、自社の販売網や独立系販売代理店を通じて行う。スイス、欧州、北米、および海外で事業を展開している。イプソメド・ホールディングは1984年に設立され、スイスのブルグドルフに本社を置いている。

Ypsomed Holding AG 基礎のまとめ

Ypsomed Holding の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
YPSN 基礎統計学
時価総額CHF 4.50b
収益（TTM）CHF 74.39m
売上高(TTM)CHF 617.07m

60.6x

PER（株価収益率

7.3x

P/Sレシオ

YPSN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
YPSN 損益計算書（TTM）
収益CHF 617.07m
売上原価CHF 398.41m
売上総利益CHF 218.66m
その他の費用CHF 144.28m
収益CHF 74.39m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）5.45
グロス・マージン35.44%
純利益率12.05%
有利子負債／自己資本比率52.3%

YPSN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.6%

現在の配当利回り

37%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/24 21:12
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ypsomed Holding AG 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Thomas BernhardsgrutterCA Cheuvreux