Straumann Holding AG

SWX:STMN 株式レポート

時価総額：CHF 14.1b

Straumann Holding 評価

STMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

CHF 131.67
Fair Value
32.6% 割安 内在価値ディスカウント
20
Number of Analysts

公正価値以下: STMN ( CHF88.74 ) は、当社の 公正価値 ( CHF131.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STMNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STMN の株価収益率 レシオを示している。これはSTMN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STMN のPE レシオは？
PEレシオ33.1x
収益CHF 427.97m
時価総額CHF 14.15b

株価収益率 同業他社との比較

STMN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STMN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.2x
SOON Sonova Holding
24.2x9.91%CHF 13.1b
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b
ALC Alcon
35.5x12.52%CHF 30.3b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b
STMN Straumann Holding
33.1x15.15%CHF 14.1b

Price-To-Earnings vs ピア: STMNは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STMN'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
STMN 33.1x業界平均 29.2xNo. of Companies12PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STMNは、 Swiss Medical Equipment業界平均 (32.6x) (33.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STMN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STMN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率37.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: STMNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTMN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 88.74
CHF 116.45
+31.23%
16.41%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Sep ’26CHF 94.98
CHF 118.65
+24.92%
14.80%CHF 150.00CHF 85.00n/a20
Aug ’26CHF 99.14
CHF 125.00
+26.08%
15.38%CHF 150.00CHF 89.00n/a20
Jul ’26CHF 104.55
CHF 125.65
+20.18%
16.12%CHF 163.00CHF 89.00n/a20
Jun ’26CHF 105.55
CHF 126.71
+20.05%
15.93%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
May ’26CHF 100.65
CHF 127.38
+26.56%
16.37%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
Apr ’26CHF 106.70
CHF 135.55
+27.04%
15.23%CHF 163.00CHF 90.00n/a20
Mar ’26CHF 122.05
CHF 135.00
+10.61%
15.75%CHF 163.00CHF 90.00n/a19
Feb ’26CHF 130.35
CHF 132.05
+1.31%
16.84%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Jan ’26CHF 114.25
CHF 131.00
+14.66%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.65
CHF 131.12
+14.36%
17.32%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.12%
16.33%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.50%
16.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 85.8618
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.48%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00CHF 94.9818
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.41%
18.13%CHF 175.00CHF 90.00CHF 99.1418
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.24%
18.42%CHF 175.00CHF 90.00CHF 104.5518
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.19%
18.16%CHF 175.00CHF 90.00CHF 105.5518
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.74%
18.45%CHF 175.00CHF 90.00CHF 100.6518
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.17%
18.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 106.7019
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-5.97%
17.69%CHF 168.00CHF 90.00CHF 122.0518
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.71%
16.05%CHF 153.00CHF 90.00CHF 130.3518
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.67
-7.33%
14.72%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.2518
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.78
+4.11%
14.42%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.6518
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.88
+24.88%
16.32%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2518
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.06
+15.24%
17.56%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7517
CHF 116.45
Fair Value
23.8% 割安 内在価値ディスカウント
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 11:49
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Straumann Holding AG 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。49

アナリスト機関
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg