Julius Bär Gruppe AG

SWX:BAERE 株式レポート

時価総額：CHF 11.7b

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Julius Bär Gruppe 評価

BAERE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAERE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAERE ( CHF62.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF92.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAEREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAERE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAEREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAERE の株価収益率 レシオを示している。これはBAERE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAERE のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益CHF 949.60m
時価総額CHF 11.73b

株価収益率 同業他社との比較

BAERE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAERE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
PGHN Partners Group Holding
33.5x14.2%CHF 32.1b
VONN Vontobel Holding
14.5x17.7%CHF 3.1b
EFGN EFG International
12.1x6.3%CHF 3.6b
VZN VZ Holding
27.5x7.9%CHF 5.6b
BAERE Julius Bär Gruppe
12.3x9.8%CHF 11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BAEREは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAERE'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
BAERE 12.3x業界平均 13.2xNo. of Companies37PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAEREは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.1x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAERE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAERE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAEREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

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