Partners Group Holding AG

SWX:PGHN 株式レポート

時価総額：CHF30.0b

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Partners Group Holding 評価

PGHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGHN ( CHF1157 ) は、当社の 公正価値 ( CHF1194.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGHNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PGHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PGHN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益16.1x
企業価値／EBITDA25.9x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

PGHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGHN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
BAER Julius Bär Gruppe
22.9x21.9%CHF10.4b
EFGN EFG International
13.9x5.4%CHF3.9b
VZN VZ Holding
24xn/aCHF4.5b
VONN Vontobel Holding
14.2x13.3%CHF3.1b
PGHN Partners Group Holding
29.9x13.7%CHF30.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PGHNは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PGHN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGHNは、 European Capital Markets業界平均 (15.4x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGHN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGHNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF1,154.00
CHF1,284.54
+11.3%
7.4%CHF1,450.00CHF1,150.00n/a13
Jun ’25CHF1,206.00
CHF1,276.31
+5.8%
8.7%CHF1,450.00CHF1,040.00n/a13
May ’25CHF1,189.50
CHF1,257.38
+5.7%
9.5%CHF1,450.00CHF1,040.00n/a13
Apr ’25CHF1,288.00
CHF1,240.23
-3.7%
9.2%CHF1,450.00CHF1,040.00n/a13
Mar ’25CHF1,264.50
CHF1,181.64
-6.6%
10.0%CHF1,360.00CHF920.00n/a14
Feb ’25CHF1,173.00
CHF1,155.21
-1.5%
9.4%CHF1,350.00CHF920.00n/a14
Jan ’25CHF1,213.00
CHF1,097.57
-9.5%
11.5%CHF1,289.00CHF860.00n/a14
Dec ’24CHF1,155.50
CHF1,081.57
-6.4%
11.3%CHF1,289.00CHF860.00n/a14
Nov ’24CHF967.20
CHF1,054.64
+9.0%
11.6%CHF1,289.00CHF860.00n/a14
Oct ’24CHF1,034.50
CHF1,054.64
+1.9%
11.6%CHF1,289.00CHF860.00n/a14
Sep ’24CHF953.80
CHF1,019.84
+6.9%
15.0%CHF1,491.00CHF860.00n/a14
Aug ’24CHF978.00
CHF1,018.51
+4.1%
14.5%CHF1,491.00CHF860.00n/a15
Jul ’24CHF841.60
CHF988.65
+17.5%
8.9%CHF1,120.03CHF848.00n/a14
Jun ’24CHF825.20
CHF960.08
+16.3%
16.2%CHF1,120.03CHF480.11CHF1,206.0015
May ’24CHF863.20
CHF946.80
+9.7%
16.4%CHF1,100.00CHF480.11CHF1,189.5014
Apr ’24CHF856.80
CHF985.41
+15.0%
20.5%CHF1,491.00CHF480.11CHF1,288.0015
Mar ’24CHF879.80
CHF1,015.69
+15.4%
20.8%CHF1,491.00CHF480.11CHF1,264.5015
Feb ’24CHF860.40
CHF1,015.69
+18.0%
20.8%CHF1,491.00CHF480.11CHF1,173.0015
Jan ’24CHF816.80
CHF1,137.11
+39.2%
21.1%CHF1,540.00CHF480.11CHF1,213.0015
Dec ’23CHF947.20
CHF1,153.51
+21.8%
20.8%CHF1,540.00CHF480.11CHF1,155.5014
Nov ’23CHF897.40
CHF1,162.65
+29.6%
20.6%CHF1,540.00CHF480.11CHF967.2014
Oct ’23CHF804.60
CHF1,255.67
+56.1%
17.3%CHF1,590.00CHF765.40CHF1,034.5014
Sep ’23CHF902.60
CHF1,279.29
+41.7%
17.1%CHF1,600.00CHF765.40CHF953.8015
Aug ’23CHF1,033.00
CHF1,328.03
+28.6%
22.0%CHF1,840.00CHF765.40CHF978.0014
Jul ’23CHF860.40
CHF1,448.74
+68.4%
18.7%CHF1,840.00CHF765.40CHF841.6014
Jun ’23CHF992.20
CHF1,560.92
+57.3%
13.9%CHF1,935.86CHF1,040.00CHF825.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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