Partners Group Holding AG

SWX:PGHN 株式レポート

時価総額：CHF 32.0b

Partners Group Holding 評価

PGHN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGHN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGHN ( CHF1227 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF1216.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGHN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PGHN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PGHNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PGHN の株価収益率 レシオを示している。これはPGHN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PGHN のPE レシオは？
PEレシオ33.4x
収益CHF 960.20m
時価総額CHF 32.03b

株価収益率 同業他社との比較

PGHN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGHN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
BAER Julius Bär Gruppe
29.1x22.4%CHF 10.9b
VZN VZ Holding
27.4x7.9%CHF 5.6b
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b
EFGN EFG International
12.3x6.3%CHF 3.7b
PGHN Partners Group Holding
33.4x14.2%CHF 32.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PGHNは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PGHN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
PGHN 33.4x業界平均 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGHNは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.3x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGHN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGHN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.4x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGHNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGHN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 1,227.00
CHF 1,281.40
+4.4%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,198.00
CHF 1,281.40
+7.0%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,285.50
CHF 1,273.80
-0.9%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,221.00
CHF 1,276.29
+4.5%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,184.50
CHF 1,290.77
+9.0%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.50
CHF 1,281.85
+11.7%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,206.00
CHF 1,276.31
+5.8%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.7%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,288.00
CHF 1,240.23
-3.7%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,264.50
CHF 1,181.64
-6.6%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,173.00
CHF 1,155.21
-1.5%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,213.00
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,155.50
CHF 1,081.57
-6.4%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Nov ’24CHF 967.20
CHF 1,054.64
+9.0%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,198.0014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,285.5014
Sep ’24CHF 953.80
CHF 1,019.84
+6.9%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,221.0014
Aug ’24CHF 978.00
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,184.5015
Jul ’24CHF 841.60
CHF 992.22
+17.9%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.5014
Jun ’24CHF 825.20
CHF 960.08
+16.3%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,206.0015
May ’24CHF 863.20
CHF 946.80
+9.7%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,189.5014
Apr ’24CHF 856.80
CHF 985.41
+15.0%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,288.0015
Mar ’24CHF 879.80
CHF 1,015.69
+15.4%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,264.5015
Feb ’24CHF 860.40
CHF 1,015.69
+18.0%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,173.0015
Jan ’24CHF 816.80
CHF 1,137.11
+39.2%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,213.0015
Dec ’23CHF 947.20
CHF 1,153.51
+21.8%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,155.5014
Nov ’23CHF 897.40
CHF 1,162.65
+29.6%
20.6%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 967.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

EFG International

CHF 3.7b

Provides private banking, wealth management, and asset management services.

EFGN

CHF 12.22

7D

1.7%

1Y

18.0%

VP Bank

CHF 458.8m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 74.00

7D

5.7%

1Y

-10.0%

Compagnie Financière Tradition

CHF 1.2b

Operates as an interdealer broker of financial and non-financial products worldwide.

CFTE

CHF 160.00

7D

-0.3%

1Y

39.7%