EFG International AG

SWX:EFGN 株式レポート

時価総額:CHF 3.6b

EFG International 評価

EFGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFGN ( CHF11.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF12.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

EFGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EFGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EFGN の株価収益率 レシオを示している。これはEFGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EFGN のPE レシオは?
PEレシオ12x
収益CHF 300.30m
時価総額CHF 3.59b

株価収益率 同業他社との比較

EFGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b
VZN VZ Holding
27.3x6.3%CHF 5.5b
BAER Julius Bär Gruppe
28.7x22.4%CHF 10.7b
VPBN VP Bank
15.1x20.2%CHF 457.6m
EFGN EFG International
12x6.3%CHF 3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EFGNは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

EFGN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格/収益推定成長率時価総額
EFGN 12.0x業界平均 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFGNは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.3x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEFGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 11.88
CHF 14.14
+19.0%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.06
CHF 14.48
+20.1%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.60
CHF 14.48
+14.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-3.0%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.063
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.603
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
May ’24CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.263
Mar ’24CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.802
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.18
CHF 8.28
+1.3%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.863

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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