EFG International 評価
EFGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFGN ( CHF11.88 ) は、当社の 公正価値 ( CHF12.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFGNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EFGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 EFGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
EFGN のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 12x |
収益 | CHF 300.30m |
時価総額 | CHF 3.59b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | n/a |
企業価値/EBITDA | n/a |
PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EFGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EFGNは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFGN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
17 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EFGNは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.3x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 12x |
公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CHF 11.88 | CHF 14.14 +19.0% | 7.7% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CHF 11.94 | CHF 14.14 +18.4% | 7.7% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 11.36 | CHF 14.48 +27.5% | 7.2% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CHF 12.06 | CHF 14.48 +20.1% | 7.2% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CHF 12.60 | CHF 14.48 +14.9% | 7.2% | CHF 15.64 | CHF 13.10 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CHF 13.44 | CHF 13.04 -3.0% | 1.9% | CHF 13.30 | CHF 12.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CHF 12.14 | CHF 13.04 +7.4% | 1.9% | CHF 13.30 | CHF 12.70 | n/a | 3 |
May ’25 | CHF 10.68 | CHF 12.01 +12.4% | 6.6% | CHF 13.12 | CHF 11.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 11.26 | CHF 12.01 +6.6% | 6.6% | CHF 13.12 | CHF 11.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 12.60 | CHF 12.01 -4.7% | 6.6% | CHF 13.12 | CHF 11.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 11.20 | CHF 10.45 -6.7% | 10.0% | CHF 11.50 | CHF 9.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CHF 10.80 | CHF 10.20 -5.6% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 10.48 | CHF 10.20 -2.7% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 10.86 | CHF 10.67 -1.8% | 8.4% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 11.94 | 3 |
Oct ’24 | CHF 10.40 | CHF 10.67 +2.6% | 8.4% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 11.36 | 3 |
Sep ’24 | CHF 9.99 | CHF 10.67 +6.8% | 8.4% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 12.06 | 3 |
Aug ’24 | CHF 10.84 | CHF 10.33 -4.7% | 8.0% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 12.60 | 3 |
Jul ’24 | CHF 9.08 | CHF 10.20 +12.3% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 13.44 | 3 |
Jun ’24 | CHF 8.91 | CHF 10.20 +14.5% | 8.5% | CHF 11.40 | CHF 9.40 | CHF 12.14 | 3 |
May ’24 | CHF 8.57 | CHF 9.65 +12.6% | 4.4% | CHF 10.25 | CHF 9.30 | CHF 10.68 | 3 |
Apr ’24 | CHF 8.95 | CHF 9.65 +7.8% | 4.4% | CHF 10.25 | CHF 9.30 | CHF 11.26 | 3 |
Mar ’24 | CHF 9.19 | CHF 9.52 +3.6% | 5.6% | CHF 10.25 | CHF 9.00 | CHF 12.60 | 3 |
Jan ’24 | CHF 8.83 | CHF 7.30 -17.3% | 6.8% | CHF 7.80 | CHF 6.80 | CHF 10.80 | 2 |
Dec ’23 | CHF 8.33 | CHF 7.30 -12.4% | 6.8% | CHF 7.80 | CHF 6.80 | CHF 10.48 | 2 |
Nov ’23 | CHF 8.18 | CHF 8.28 +1.3% | 17.5% | CHF 10.25 | CHF 6.80 | CHF 10.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
VP Bank
CHF 458.8m
Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.
VPBN
CHF 73.80
7D
2.8%
1Y
-11.3%
DWS Group GmbH KGaA
€8.0b
Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
DWS
€34.00
7D
0%
1Y
0%
Valartis Group
CHF 32.9m
Provides financial services in Switzerland, Europe, and Russia.
VLRT
CHF 11.70
7D
-2.5%
1Y
-17.9%