EFG International AG

SWX:EFGN 株式レポート

時価総額：CHF 4.0b

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EFG International 評価

EFGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFGN ( CHF13.08 ) は、当社の 公正価値 ( CHF19.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EFGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EFGN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

EFGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
VZN VZ Holding
24.4xn/aCHF 4.6b
VONN Vontobel Holding
13.9x13.3%CHF 3.0b
BAER Julius Bär Gruppe
22.9x21.9%CHF 10.4b
VPBN VP Bank
10.5x7.3%CHF 466.0m
EFGN EFG International
14x5.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EFGNは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EFGN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFGNは、 European Capital Markets業界平均 (15.4x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 13.20
CHF 13.04
-1.2%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.33
-4.8%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.33
-0.6%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.33
+3.4%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
May ’24CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.263
Mar ’24CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.802
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.18
CHF 8.28
+1.3%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.863
Oct ’23CHF 7.85
CHF 8.28
+5.5%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.403
Sep ’23CHF 8.13
CHF 8.28
+1.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 9.993
Aug ’23CHF 7.40
CHF 8.28
+11.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.843
Jul ’23CHF 7.11
CHF 8.52
+19.8%
14.5%CHF 10.25CHF 7.50CHF 9.083
Jun ’23CHF 7.04
CHF 8.52
+21.0%
14.5%CHF 10.25CHF 7.50CHF 8.913

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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