Vontobel Holding AG

SWX:VONN 株式レポート

時価総額：CHF 3.1b

Vontobel Holding 評価

VONN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VONN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VONN ( CHF55.7 ) は、当社の 公正価値 ( CHF99.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VONNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VONN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VONNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VONN の株価収益率 レシオを示している。これはVONN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VONN のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益CHF 217.40m
時価総額CHF 3.13b

株価収益率 同業他社との比較

VONN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VONN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
EFGN EFG International
12x6.3%CHF 3.6b
VZN VZ Holding
27.3x6.3%CHF 5.5b
BAER Julius Bär Gruppe
28.7x22.4%CHF 10.7b
VPBN VP Bank
15.1x20.2%CHF 457.6m
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VONNは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VONN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
VONN 14.4x業界平均 13.0xNo. of Companies38PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VONNは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.4x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VONN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VONN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: VONNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVONN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 55.70
CHF 57.00
+2.3%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.0%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.90
CHF 52.75
-3.9%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.10
CHF 51.40
-5.0%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.6%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.70
CHF 54.00
-1.3%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 54.20
CHF 55.00
+1.5%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 56.30
CHF 54.00
-4.1%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+2.0%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.902
Sep ’24CHF 55.10
CHF 57.75
+4.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 58.60
CHF 57.50
-1.9%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.70
CHF 57.17
+0.8%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.103
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 53.903
May ’24CHF 59.70
CHF 56.67
-5.1%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.30
CHF 58.17
-1.9%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.703
Mar ’24CHF 58.80
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.203
Feb ’24CHF 65.30
CHF 61.25
-6.2%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 56.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Swissquote Group Holding

CHF 5.0b

Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.

SQN

CHF 334.00

7D

-1.9%

1Y

68.4%

VP Bank

CHF 457.6m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

2.8%

1Y

-11.3%

Bellevue Group

CHF 172.3m

Provides asset management services in Switzerland, the United Kingdom, and Germany.

BBN

CHF 13.10

7D

-4.4%

1Y

-37.9%