VZ Holding AG

SWX:VZN 株式レポート

時価総額：CHF 5.6b

VZ Holding 評価

VZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VZN ( CHF140.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF128.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VZN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VZN の株価収益率 レシオを示している。これはVZN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VZN のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益CHF 202.71m
時価総額CHF 5.55b

株価収益率 同業他社との比較

VZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
EFGN EFG International
12.3x6.3%CHF 3.7b
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b
BAER Julius Bär Gruppe
29.1x22.4%CHF 10.9b
PGHN Partners Group Holding
33.4x14.2%CHF 32.0b
VZN VZ Holding
27.4x7.9%CHF 5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VZNは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VZN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
VZN 27.4x業界平均 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VZNは、 Swiss Capital Markets業界平均 (19.3x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VZNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 140.60
CHF 139.00
-1.1%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Nov ’25CHF 139.40
CHF 139.00
-0.3%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Oct ’25CHF 133.80
CHF 139.00
+3.9%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Sep ’25CHF 127.40
CHF 139.00
+9.1%
5.0%CHF 146.00CHF 132.00n/a2
Aug ’24CHF 81.00
CHF 98.00
+21.0%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 118.602
Jul ’24CHF 82.20
CHF 98.00
+19.2%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 116.402
Jun ’24CHF 77.30
CHF 98.00
+26.8%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 112.002
May ’24CHF 83.00
CHF 98.00
+18.1%
9.2%CHF 107.00CHF 89.00CHF 106.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

EFG International

CHF 3.7b

Provides private banking, wealth management, and asset management services.

EFGN

CHF 12.22

7D

1.7%

1Y

18.0%

VP Bank

CHF 458.8m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 74.00

7D

5.7%

1Y

-10.0%

Compagnie Financière Tradition

CHF 1.2b

Operates as an interdealer broker of financial and non-financial products worldwide.

CFTE

CHF 160.00

7D

-0.3%

1Y

39.7%