Loading...
SRAIL logo

Stadler Rail AGSWX:SRAIL 株式レポート

時価総額 CHF 1.9b
株価
CHF 18.94
私の公正価値
n/a
1Y-1.2%
7D2.3%
ポートフォリオ価値
​
表示

Stadler Rail AG

SWX:SRAIL 株式レポート

時価総額：CHF 1.9b

Stadler Rail（SRAIL）株式概要

シュタドラーレールAGは、その子会社を通じて、スイス、ドイツ、オーストリア、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アメリカ大陸、CIS諸国、および国際的な列車の製造・販売に従事している。 詳細

SRAIL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長5/6
過去の実績0/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より95.5%で取引されている

収益は年間52.44%増加すると予測されています

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

高いレベルの非現金収入

利益率(0.9%)は昨年より低い(3.4%)


SRAIL Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SRAIL logo
Stadler Rail

Overvaluation And Protectionism Will Hinder Rail Investments

Key Takeaways Greater public sector budget tightening and shifting policy priorities threaten Stadler's revenue growth, market size, and long-term earnings visibility. High dependence on Europe and vulnerability to rising costs and protectionism could reduce profitability and restrict global market expansion.
View narrative
CHF 18
FV
7.2% 割高 内在価値ディスカウント
15.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SRAIL logo
Stadler Rail

Accelerating Urbanization And Green Transport Will Boost Passenger Rail Demand

Key Takeaways Significant deferred production output and accelerating order deliveries are set to drive multi-year, outsized earnings and margin growth beyond current market expectations. Leadership in green propulsion and global expansion position the company to capture structurally rising demand and recurring, high-margin service revenue on a global scale.
View narrative
CHF 26.7
FV
27.7% 割安 内在価値ディスカウント
22.37%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SRAIL logo
Stadler Rail

Future Urbanization And Green Mobility Trends Will Expand Global Reach

Key Takeaways Strong growth in order backlog and leadership in green technologies position Stadler Rail for sustained revenue growth and increased market share amid global decarbonization trends. Strategic market expansion and efficiency initiatives are set to boost margins and recurring revenue, supporting long-term profitability and resilience.
View narrative
CHF 21.85
FV
11.7% 割安 内在価値ディスカウント
15.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
4users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
91users have followed this narrative
US$9.21
30.2% 割安 内在価値ディスカウント
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Stadler Rail AG 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Stadler Rail
過去の株価
現在の株価CHF 19.30
52週高値CHF 23.65
52週安値CHF 17.15
ベータ0.59
1ヶ月の変化-2.82%
3ヶ月変化-17.31%
1年変化-1.23%
3年間の変化-40.72%
5年間の変化-51.24%
IPOからの変化-55.22%

最新ニュース

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) P/E

Oct 26
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) P/E

Future Urbanization And Green Mobility Trends Will Expand Global Reach

Key Takeaways Strong growth in order backlog and leadership in green technologies position Stadler Rail for sustained revenue growth and increased market share amid global decarbonization trends. Strategic market expansion and efficiency initiatives are set to boost margins and recurring revenue, supporting long-term profitability and resilience.

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) P/E

Oct 26
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) P/E

Future Urbanization And Green Mobility Trends Will Expand Global Reach

Key Takeaways Strong growth in order backlog and leadership in green technologies position Stadler Rail for sustained revenue growth and increased market share amid global decarbonization trends. Strategic market expansion and efficiency initiatives are set to boost margins and recurring revenue, supporting long-term profitability and resilience.

Capital Allocation Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Ideal

Jul 10
Capital Allocation Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Ideal

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) P/E

Apr 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) P/E

Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Mar 27
Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 22
Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Are Investors Undervaluing Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) By 45%?

Jan 20
Are Investors Undervaluing Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) By 45%?

The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence

Dec 20
The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence

Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper

Nov 20
Take Care Before Jumping Onto Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Even Though It's 27% Cheaper

Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital

Sep 20
Investors Could Be Concerned With Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 03
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Many Still Looking Away From Stadler Rail AG (VTX:SRAIL)

Apr 11
Many Still Looking Away From Stadler Rail AG (VTX:SRAIL)

Why Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Earnings Are Better Than They Seem

Mar 21
Why Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Earnings Are Better Than They Seem

Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 16
Stadler Rail AG Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 16
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

With Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Dec 24
With Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) It Looks Like You'll Get What You Pay For

An Intrinsic Calculation For Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Suggests It's 22% Undervalued

Nov 18
An Intrinsic Calculation For Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Suggests It's 22% Undervalued

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Oct 11
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 23
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Trading At A 23% Discount?

Aug 17
Is Stadler Rail AG (VTX:SRAIL) Trading At A 23% Discount?

Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 30
Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

These 4 Measures Indicate That Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Using Debt Extensively

Apr 03
These 4 Measures Indicate That Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Using Debt Extensively

Return Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Appealing

Jan 27
Return Trends At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Aren't Appealing

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 11
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Slowing Rates Of Return At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Leave Little Room For Excitement

Oct 18
Slowing Rates Of Return At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Leave Little Room For Excitement

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 10
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence

Jun 10
The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL) Don't Inspire Confidence

We Think Stadler Rail (VTX:SRAIL) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 28
We Think Stadler Rail (VTX:SRAIL) Can Stay On Top Of Its Debt

Stadler Rail AG Just Missed EPS By 25%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 17
Stadler Rail AG Just Missed EPS By 25%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Mar 03
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Nov 24
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Does Stadler Rail (VTX:SRAIL) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 01
Does Stadler Rail (VTX:SRAIL) Have A Healthy Balance Sheet?

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 30
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 19
Stadler Rail (VTX:SRAIL) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is Stadler Rail (VTX:SRAIL) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Stadler Rail (VTX:SRAIL) Using Too Much Debt?

Did Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Share Price Deserve to Gain 15%?

Mar 10
Did Stadler Rail's (VTX:SRAIL) Share Price Deserve to Gain 15%?

Tread With Caution Around Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) 2.7% Dividend Yield

Feb 12
Tread With Caution Around Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) 2.7% Dividend Yield

What Type Of Shareholders Make Up Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) Share Registry?

Jan 12
What Type Of Shareholders Make Up Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) Share Registry?

We're Not Counting On Stadler Rail (VTX:SRAIL) To Sustain Its Statutory Profitability

Dec 22
We're Not Counting On Stadler Rail (VTX:SRAIL) To Sustain Its Statutory Profitability

Our Take On The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Dec 05
Our Take On The Returns On Capital At Stadler Rail (VTX:SRAIL)

Can Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) ROE Continue To Surpass The Industry Average?

Nov 20
Can Stadler Rail AG's (VTX:SRAIL) ROE Continue To Surpass The Industry Average?

株主還元

SRAILCH MachineryCH 市場
7D2.3%-1.0%0.7%
1Y-1.2%-1.8%7.1%

業界別リターン: SRAIL過去 1 年間で-1.8 % のリターンをもたらしたSwiss Machinery業界と一致しました。

リターン対市場: SRAILは、過去 1 年間で7.1 % のリターンを上げたSwiss市場を下回りました。

価格変動

Is SRAIL's price volatile compared to industry and market?
SRAIL volatility
SRAIL Average Weekly Movement4.6%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in CH Market7.4%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

安定した株価: SRAIL 、 Swiss市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SRAILの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
194215,585Markus Bernsteinerwww.stadlerrail.com

シュタドラーレールAGは、子会社を通じて、スイス、ドイツ、オーストリア、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アメリカ大陸、CIS諸国、および国際的な列車の製造・販売に従事している。同社は3つのセグメントで事業を展開している：車両部門、サービス＆コンポーネント部門、信号部門である。車両部門は、高速鉄道、都市間鉄道、地域鉄道、都市交通、機関車、オーダーメイド車両、客車、ライトレール、路面電車など様々な鉄道車両を製造している。サービス＆コンポーネント部門は、修正、スペアパーツ、車両修理、近代化・オーバーホール、メンテナンスサービスを提供し、車体や台車などの車両部品を供給している。信号部門は、車両およびインフラ向けの様々な信号ソリューションを開発・販売している。このセグメントでは、列車保護、無人運転のための通信ベースの列車制御、自動列車運転、運転支援システム、インターロック技術、自動列車保護システムのためのその他の軌道側コンポーネント、セキュリティシステムの計画と実装のためのサービスなどの分野で、さまざまなソリューションを提供しています。シュタドラー鉄道AGは1942年に設立され、スイスのブスナングに本社を置いている。

Stadler Rail AG 基礎のまとめ

Stadler Rail の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SRAIL 基礎統計学
時価総額CHF 1.93b
収益（TTM）CHF 31.54m
売上高(TTM)CHF 3.36b
61.2x
PER（株価収益率
0.6x
P/Sレシオ

SRAIL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SRAIL 損益計算書（TTM）
収益CHF 3.36b
売上原価CHF 2.98b
売上総利益CHF 379.76m
その他の費用CHF 348.22m
収益CHF 31.54m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

Mar 18, 2026

一株当たり利益（EPS）0.32
グロス・マージン11.29%
純利益率0.94%
有利子負債／自己資本比率120.5%

SRAIL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.0%
現在の配当利回り
64%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/17 20:21
終値2025/11/17 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Stadler Rail AG 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Jonathan MounseyBNP Paribas
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc