Aura Minerals Inc.

TSX:ORA 株式レポート

時価総額：CA$941.6m

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Aura Minerals 評価

ORA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORA ( CA$12.24 ) は、当社の 公正価値 ( CA$33.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ3.8x

販売価格 同業他社との比較

ORA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ARIS Aris Mining
1.3x17.7%CA$806.4m
AAUC Allied Gold
0.8x15.2%CA$717.1m
SSRM SSR Mining
0.7x-13.0%CA$1.3b
KRR Karora Resources
2.3x17.8%CA$1.0b
ORA Aura Minerals
1.5x13.5%CA$941.6m

Price-To-Sales vs ピア: ORAは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ORA'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ORAは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.8x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ORA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ORA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ORAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$13.00
CA$14.84
+14.2%
11.5%CA$16.98CA$12.74n/a4
Jun ’25CA$12.48
CA$14.55
+16.6%
11.3%CA$17.01CA$12.65n/a4
May ’25CA$10.38
CA$14.44
+39.1%
9.9%CA$16.49CA$12.66n/a4
Apr ’25CA$10.45
CA$13.44
+28.6%
6.9%CA$14.92CA$12.48n/a4
Mar ’25CA$8.71
CA$13.51
+55.1%
7.1%CA$15.01CA$12.49n/a4
Feb ’25CA$8.83
CA$15.01
+70.0%
14.5%CA$19.15CA$12.94n/a5
Jan ’25CA$9.23
CA$14.72
+59.5%
14.5%CA$18.86CA$12.86n/a5
Dec ’24CA$9.85
CA$14.69
+49.1%
13.9%CA$18.67CA$13.06n/a5
Nov ’24CA$9.25
CA$15.33
+65.7%
13.8%CA$19.31CA$13.35n/a5
Oct ’24CA$8.84
CA$15.11
+70.9%
11.2%CA$18.02CA$13.18n/a5
Sep ’24CA$9.00
CA$15.10
+67.8%
11.2%CA$18.02CA$13.14n/a5
Aug ’24CA$10.15
CA$15.22
+49.9%
14.5%CA$19.01CA$12.75n/a5
Jul ’24CA$8.97
CA$15.07
+68.0%
12.7%CA$17.78CA$12.42n/a5
Jun ’24CA$9.75
CA$15.22
+56.1%
12.6%CA$18.02CA$12.60CA$12.485
May ’24CA$10.85
CA$15.91
+46.6%
15.5%CA$18.22CA$11.27CA$10.385
Apr ’24CA$10.66
CA$15.44
+44.9%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$10.455
Mar ’24CA$10.42
CA$15.45
+48.3%
16.0%CA$17.98CA$11.09CA$8.715
Feb ’24CA$11.68
CA$16.13
+38.1%
21.9%CA$20.77CA$10.99CA$8.834
Jan ’24CA$7.93
CA$16.51
+108.2%
22.3%CA$21.50CA$11.30CA$9.234
Dec ’23CA$7.70
CA$16.21
+110.5%
22.2%CA$21.07CA$11.08CA$9.854
Nov ’23CA$10.28
CA$16.68
+62.3%
16.8%CA$20.74CA$13.10CA$9.254
Oct ’23CA$9.03
CA$17.02
+88.5%
21.6%CA$21.63CA$12.63CA$8.843
Sep ’23CA$7.89
CA$16.98
+115.1%
21.4%CA$21.40CA$12.49CA$9.003
Aug ’23CA$7.22
CA$16.82
+133.1%
19.0%CA$20.80CA$12.98CA$10.153
Jul ’23CA$8.35
CA$17.29
+107.1%
21.3%CA$22.03CA$13.03CA$8.973
Jun ’23CA$11.09
CA$18.65
+68.1%
13.1%CA$22.10CA$16.87CA$9.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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