Ascot Resources Ltd.

TSX:AOT 株式レポート

時価総額：CA$393.9m

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Ascot Resources 評価

AOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOT ( CA$0.64 ) は、当社の 公正価値 ( CA$17.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AOT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-41.3x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

AOT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
AMRQ Amaroq Minerals
3x70.6%CA$392.9m
VGCX Victoria Gold
0.8x44.2%CA$498.5m
IAU i-80 Gold
0.9x73.7%CA$514.8m
MOZ Marathon Gold
1x-30.1%CA$365.9m
AOT Ascot Resources
1x169.3%CA$393.9m

Price-To-Book vs ピア: AOTは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOT'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AOTは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AOT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AOT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAOTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.63
CA$0.96
+52.4%
10.1%CA$1.10CA$0.85n/a5
Jun ’25CA$0.78
CA$0.96
+23.1%
10.1%CA$1.10CA$0.85n/a5
May ’25CA$0.73
CA$0.98
+34.2%
8.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Apr ’25CA$0.76
CA$0.92
+21.1%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Mar ’25CA$0.59
CA$0.92
+55.9%
5.5%CA$1.00CA$0.85n/a5
Feb ’25CA$0.62
CA$0.87
+39.8%
2.7%CA$0.90CA$0.85n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$0.94
+91.8%
10.3%CA$1.10CA$0.85n/a5
Dec ’24CA$0.52
CA$0.95
+82.7%
9.4%CA$1.10CA$0.85n/a5
Nov ’24CA$0.39
CA$1.01
+159.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90n/a5
Oct ’24CA$0.38
CA$1.01
+169.3%
14.1%CA$1.25CA$0.90n/a5
Sep ’24CA$0.51
CA$1.01
+98.0%
14.1%CA$1.25CA$0.90n/a5
Aug ’24CA$0.57
CA$1.03
+80.7%
12.5%CA$1.25CA$0.90n/a5
Jul ’24CA$0.52
CA$1.04
+100.0%
14.7%CA$1.25CA$0.90n/a5
Jun ’24CA$0.61
CA$1.02
+67.2%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.785
May ’24CA$0.62
CA$1.02
+64.5%
17.2%CA$1.25CA$0.80CA$0.735
Apr ’24CA$0.69
CA$1.01
+46.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.765
Mar ’24CA$0.65
CA$1.01
+55.4%
17.8%CA$1.25CA$0.80CA$0.595
Feb ’24CA$0.73
CA$0.94
+28.8%
18.9%CA$1.25CA$0.75CA$0.625
Jan ’24CA$0.52
CA$0.94
+81.1%
18.2%CA$1.25CA$0.75CA$0.496
Dec ’23CA$0.40
CA$1.00
+153.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.526
Nov ’23CA$0.45
CA$1.00
+122.2%
33.4%CA$1.60CA$0.65CA$0.396
Oct ’23CA$0.39
CA$1.05
+169.2%
30.7%CA$1.60CA$0.65CA$0.386
Sep ’23CA$0.34
CA$1.05
+204.3%
30.7%CA$1.60CA$0.65CA$0.516
Aug ’23CA$0.38
CA$1.11
+192.1%
29.0%CA$1.60CA$0.65CA$0.575
Jul ’23CA$0.50
CA$1.14
+128.0%
24.7%CA$1.60CA$0.80CA$0.525
Jun ’23CA$0.72
CA$1.52
+111.1%
18.2%CA$1.90CA$1.15CA$0.615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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