Galiano Gold Inc.

TSX:GAU 株式レポート

時価総額：CA$546.4m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Galiano Gold 評価

GAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGAUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGAUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GAU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.3x
企業価値／EBITDA-23.4x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

GAU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
ORE Orezone Gold
5.7x35.4%CA$251.7m
THX Thor Explorations
6.2x14.4%CA$173.9m
VGCX Victoria Gold
33.1x44.2%CA$507.3m
MKO Mako Mining
14.4xn/aCA$217.8m
GAU Galiano Gold
30.9x41.1%CA$546.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GAUは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GAU'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GAUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率33.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GAUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.14
CA$2.82
+31.7%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
Jun ’25CA$2.50
CA$2.82
+12.8%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.29
CA$2.72
+18.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25CA$1.86
CA$2.46
+32.5%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.41
CA$1.95
+38.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.22
CA$1.95
+60.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.23
CA$1.74
+41.6%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.91
CA$1.31
+43.6%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.73
CA$1.21
+66.0%
20.0%CA$1.61CA$1.01n/a4
Oct ’24CA$0.81
CA$1.20
+47.5%
19.8%CA$1.58CA$1.00n/a4
Sep ’24CA$0.90
CA$1.20
+33.4%
19.5%CA$1.58CA$1.00n/a4
Aug ’24CA$0.80
CA$1.06
+33.0%
8.7%CA$1.20CA$1.00n/a3
Jul ’24CA$0.80
CA$1.06
+32.4%
8.7%CA$1.19CA$0.99n/a3
Jun ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.1%
8.9%CA$1.20CA$1.00CA$2.503
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.293
Apr ’24CA$0.79
CA$0.97
+22.2%
4.8%CA$1.00CA$0.90CA$1.863
Mar ’24CA$0.72
CA$1.00
+39.3%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.413
Feb ’24CA$0.81
CA$1.00
+23.4%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.223
Jan ’24CA$0.72
CA$0.83
+14.9%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.233
Dec ’23CA$0.79
CA$0.82
+3.5%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.913
Nov ’23CA$0.67
CA$0.77
+14.3%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.733
Oct ’23CA$0.67
CA$0.79
+18.2%
3.7%CA$0.82CA$0.75CA$0.813
Sep ’23CA$0.62
CA$0.77
+24.4%
3.4%CA$0.81CA$0.75CA$0.903
Aug ’23CA$0.54
CA$0.64
+19.2%
16.2%CA$0.74CA$0.50CA$0.803
Jul ’23CA$0.53
CA$0.65
+21.8%
16.3%CA$0.74CA$0.50CA$0.803
Jun ’23CA$0.50
CA$0.64
+27.5%
15.6%CA$0.73CA$0.50CA$0.793

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y