Barrick Gold Corporation

TSX:ABX 株式レポート

時価総額：CA$47.9b

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Barrick Gold 評価

ABX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABX ( CA$26.85 ) は、当社の 公正価値 ( CA$34.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

ABX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
WPM Wheaton Precious Metals
49.6x11.1%CA$38.3b
K Kinross Gold
23.6x4.2%CA$15.7b
AGI Alamos Gold
42.2x35.2%CA$11.3b
LUG Lundin Gold
22.9x23.6%CA$7.0b
ABX Barrick Gold
23.4x18.0%CA$47.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ABXは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABX'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$27.36
CA$30.97
+13.2%
8.8%CA$38.05CA$28.05n/a11
Sep ’25CA$27.21
CA$30.34
+11.5%
9.6%CA$37.30CA$26.57n/a11
Aug ’25CA$25.30
CA$30.26
+19.6%
11.1%CA$38.64CA$25.77n/a11
Jul ’25CA$22.82
CA$29.71
+30.2%
11.9%CA$35.83CA$25.47n/a11
Jun ’25CA$23.25
CA$29.51
+26.9%
12.1%CA$35.70CA$24.70n/a11
May ’25CA$22.52
CA$29.23
+29.8%
13.3%CA$36.00CA$23.53n/a11
Apr ’25CA$22.90
CA$26.84
+17.2%
16.0%CA$34.95CA$19.36n/a11
Mar ’25CA$20.27
CA$26.83
+32.4%
16.1%CA$35.01CA$19.37n/a11
Feb ’25CA$21.30
CA$28.25
+32.6%
14.5%CA$36.21CA$22.96n/a11
Jan ’25CA$23.94
CA$28.74
+20.1%
15.6%CA$39.86CA$22.67n/a10
Dec ’24CA$23.94
CA$28.74
+20.0%
17.6%CA$41.18CA$21.13n/a11
Nov ’24CA$22.24
CA$29.07
+30.7%
18.3%CA$41.28CA$19.67n/a11
Oct ’24CA$19.73
CA$29.66
+50.3%
14.9%CA$40.64CA$23.25n/a11
Sep ’24CA$21.95
CA$28.65
+30.5%
10.0%CA$34.19CA$23.29CA$27.2110
Aug ’24CA$22.64
CA$28.50
+25.9%
10.1%CA$34.08CA$23.50CA$25.3010
Jul ’24CA$22.41
CA$28.82
+28.6%
9.9%CA$33.16CA$23.58CA$22.8211
Jun ’24CA$23.48
CA$29.25
+24.6%
9.6%CA$33.67CA$23.94CA$23.2512
May ’24CA$25.74
CA$29.91
+16.2%
10.1%CA$34.44CA$23.18CA$22.5211
Apr ’24CA$25.09
CA$27.84
+11.0%
10.5%CA$33.47CA$23.12CA$22.9011
Mar ’24CA$22.22
CA$28.33
+27.5%
9.5%CA$33.58CA$24.55CA$20.2711
Feb ’24CA$26.52
CA$28.99
+9.3%
13.1%CA$38.54CA$23.56CA$21.3011
Jan ’24CA$23.21
CA$29.02
+25.0%
17.7%CA$39.49CA$20.86CA$23.9411
Dec ’23CA$23.01
CA$28.85
+25.4%
18.4%CA$39.40CA$20.81CA$23.9411
Nov ’23CA$20.58
CA$29.40
+42.9%
19.0%CA$39.32CA$20.77CA$22.2411
Oct ’23CA$21.41
CA$31.25
+45.9%
16.1%CA$39.82CA$24.48CA$19.7311
Sep ’23CA$19.15
CA$31.20
+62.9%
14.6%CA$38.09CA$23.42CA$21.9510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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