Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN 株式レポート

時価総額：CA$4.4b

Chartwell Retirement Residences 評価

CSH.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSH.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSH.UN ( CA$16.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSH.UN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CSH.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSH.UNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CSH.UN の販売価格 レシオを示している。これはCSH.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSH.UN のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高CA$818.59m
時価総額CA$4.42b

販売価格 同業他社との比較

CSH.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSH.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
SIA Sienna Senior Living
1.6x7.1%CA$1.4b
EXE Extendicare
0.6x2.5%CA$842.2m
DR Medical Facilities
0.6x-14.3%CA$369.6m
DNTL dentalcorp Holdings
1.2x9.8%CA$1.8b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.3x12.2%CA$4.4b

Price-To-Sales vs ピア: CSH.UNは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CSH.UN'のPS レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.45m
PHA Premier Health of America
0.05x4.3%US$5.56m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
CSH.UN 5.3x業界平均 1.0xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSH.UNは、 Canadian Healthcare業界平均 (1.2x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CSH.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSH.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CSH.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSH.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$16.05
CA$18.18
+13.3%
3.5%CA$19.00CA$17.25n/a7
Nov ’25CA$15.56
CA$16.96
+9.0%
6.6%CA$18.50CA$15.25n/a7
Oct ’25CA$15.33
CA$16.21
+5.8%
5.9%CA$18.00CA$14.50n/a7
Sep ’25CA$14.59
CA$15.93
+9.2%
4.6%CA$17.00CA$14.50n/a7
Aug ’25CA$13.65
CA$15.07
+10.4%
3.7%CA$16.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$12.85
CA$15.30
+19.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a5
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a4
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50n/a4
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50n/a4
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00CA$15.564
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50CA$15.335
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50CA$14.595
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50CA$13.655
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.855
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
Mar ’24CA$8.86
CA$11.40
+28.7%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.395
Feb ’24CA$9.73
CA$11.40
+17.2%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.075
Jan ’24CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.726
Dec ’23CA$8.29
CA$11.33
+36.7%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.186
Nov ’23CA$7.88
CA$12.04
+52.8%
12.0%CA$14.25CA$10.00CA$10.316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%