Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN 株式レポート

時価総額：CA$3.4b

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Chartwell Retirement Residences 評価

CSH.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSH.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSH.UN ( CA$12.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$10.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSH.UN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CSH.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSH.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.2x
企業価値／EBITDA25.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CSH.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSH.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SIA Sienna Senior Living
1.3x5.8%CA$1.1b
EXE Extendicare
0.4x3.3%CA$610.1m
DR Medical Facilities
0.5x0.6%CA$312.2m
DNTL dentalcorp Holdings
1.1x9.9%CA$1.5b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
4.5x12.6%CA$3.4b

Price-To-Sales vs ピア: CSH.UNは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CSH.UN'のPE レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a85.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a85.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSH.UNは、 North American Healthcare業界平均 (1.1x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CSH.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSH.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CSH.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSH.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$12.84
CA$15.00
+16.8%
5.4%CA$16.00CA$14.00n/a3
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a4
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50n/a4
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50n/a4
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00n/a4
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50n/a5
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50n/a5
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50n/a5
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00n/a5
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
Mar ’24CA$8.86
CA$11.40
+28.7%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.395
Feb ’24CA$9.73
CA$11.40
+17.2%
4.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.075
Jan ’24CA$8.44
CA$11.33
+34.3%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.726
Dec ’23CA$8.29
CA$11.33
+36.7%
6.6%CA$12.00CA$10.00CA$11.186
Nov ’23CA$7.88
CA$12.04
+52.8%
12.0%CA$14.25CA$10.00CA$10.316
Oct ’23CA$9.29
CA$13.21
+42.2%
4.1%CA$14.25CA$12.50CA$10.286
Sep ’23CA$10.29
CA$13.21
+28.4%
4.1%CA$14.25CA$12.50CA$10.546
Aug ’23CA$11.38
CA$13.63
+19.7%
2.9%CA$14.25CA$13.00CA$10.056
Jul ’23CA$11.15
CA$14.08
+26.3%
3.3%CA$15.00CA$13.50CA$9.476
Jun ’23CA$12.30
CA$14.38
+16.9%
3.4%CA$15.00CA$13.75CA$8.986

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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