Medical Facilities Corporation

TSX:DR 株式レポート

時価総額：CA$307.3m

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Medical Facilities 評価

DR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DR ( CA$12.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$9.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4.2x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

DR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
EXE Extendicare
17.4xn/aCA$616.0m
SIA Sienna Senior Living
38.1xn/aCA$1.0b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
VHI Vitalhub
66.3x38.1%CA$378.1m
DR Medical Facilities
14.1x11.8%CA$307.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DRは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DR'のPE レシオは、North American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a103.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a103.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRは、 North American Healthcare業界平均 (25.8x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$12.65
CA$13.99
+10.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jun ’25CA$12.21
CA$13.99
+14.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
May ’25CA$11.16
CA$11.02
-1.3%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Apr ’25CA$10.48
CA$11.02
+5.1%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Mar ’25CA$9.90
CA$10.13
+2.3%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Feb ’25CA$9.50
CA$10.13
+6.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Jan ’25CA$8.98
CA$10.13
+12.8%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Dec ’24CA$8.84
CA$10.13
+14.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Nov ’24CA$9.10
CA$10.44
+14.7%
8.8%CA$11.35CA$9.52n/a2
Oct ’24CA$9.46
CA$10.10
+6.8%
7.2%CA$11.04CA$9.26n/a3
Sep ’24CA$9.38
CA$10.10
+7.7%
7.2%CA$11.04CA$9.26n/a3
Aug ’24CA$9.05
CA$9.65
+6.7%
4.0%CA$10.00CA$9.11n/a3
Jul ’24CA$8.29
CA$10.10
+21.8%
6.7%CA$11.14CA$9.25n/a4
Jun ’24CA$8.37
CA$10.10
+20.7%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.214
May ’24CA$8.87
CA$10.03
+13.0%
7.5%CA$11.19CA$9.10CA$11.164
Apr ’24CA$7.95
CA$10.20
+28.3%
7.6%CA$11.42CA$9.29CA$10.484
Mar ’24CA$8.37
CA$10.02
+19.8%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.904
Feb ’24CA$8.00
CA$10.02
+25.3%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.504
Jan ’24CA$8.04
CA$10.11
+25.7%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.984
Dec ’23CA$7.78
CA$10.11
+29.9%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.844
Nov ’23CA$11.00
CA$11.61
+5.6%
5.4%CA$12.46CA$10.92CA$9.104
Oct ’23CA$10.73
CA$11.53
+7.5%
4.4%CA$12.04CA$11.00CA$9.464
Sep ’23CA$10.11
CA$10.97
+8.5%
6.8%CA$12.14CA$10.12CA$9.384
Aug ’23CA$9.85
CA$10.71
+8.7%
5.2%CA$11.41CA$9.92CA$9.054
Jul ’23CA$8.74
CA$10.71
+22.5%
5.2%CA$11.41CA$9.92CA$8.294
Jun ’23CA$8.32
CA$10.71
+28.7%
5.2%CA$11.41CA$9.92CA$8.374

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y