Medical Facilities 評価
DR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DR ( CA$15.44 ) は、当社の 公正価値 ( CA$164.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | US$19.53m |
| 時価総額 | US$261.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DRは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DR'のPE レシオは、North American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DRは、 Canadian Healthcare業界平均 (21.5x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$15.44 | CA$16.30 +5.6% | 4.4% | CA$17.02 | CA$15.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$14.42 | CA$14.73 +2.1% | 5.1% | CA$15.47 | CA$13.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$13.32 | CA$14.73 +10.6% | 5.1% | CA$15.47 | CA$13.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$13.86 | CA$14.73 +6.2% | 5.1% | CA$15.47 | CA$13.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$13.98 | CA$13.99 +0.08% | 7.1% | CA$14.99 | CA$12.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$12.65 | CA$13.99 +10.6% | 7.1% | CA$14.99 | CA$12.99 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$12.21 | CA$13.99 +14.6% | 7.1% | CA$14.99 | CA$12.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$11.16 | CA$11.02 -1.3% | 9.1% | CA$12.03 | CA$10.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$10.48 | CA$11.02 +5.1% | 9.1% | CA$12.03 | CA$10.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$9.90 | CA$10.13 +2.3% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$9.50 | CA$10.13 +6.6% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$8.98 | CA$10.13 +12.8% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$8.84 | CA$10.13 +14.6% | 8.9% | CA$11.03 | CA$9.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$9.10 | CA$10.44 +14.7% | 8.8% | CA$11.35 | CA$9.52 | CA$14.42 | 2 |
| Oct ’24 | CA$9.46 | CA$10.10 +6.8% | 7.2% | CA$11.04 | CA$9.26 | CA$13.32 | 3 |
| Sep ’24 | CA$9.38 | CA$10.10 +7.7% | 7.2% | CA$11.04 | CA$9.26 | CA$13.86 | 3 |
| Aug ’24 | CA$9.05 | CA$9.65 +6.7% | 4.0% | CA$10.00 | CA$9.11 | CA$13.98 | 3 |
| Jul ’24 | CA$8.29 | CA$10.10 +21.8% | 6.7% | CA$11.14 | CA$9.25 | CA$12.65 | 4 |
| Jun ’24 | CA$8.37 | CA$10.10 +20.7% | 6.7% | CA$11.14 | CA$9.25 | CA$12.21 | 4 |
| May ’24 | CA$8.87 | CA$10.03 +13.0% | 7.5% | CA$11.19 | CA$9.10 | CA$11.16 | 4 |
| Apr ’24 | CA$7.95 | CA$10.20 +28.3% | 7.6% | CA$11.42 | CA$9.29 | CA$10.48 | 4 |
| Mar ’24 | CA$8.37 | CA$10.02 +19.8% | 6.2% | CA$10.97 | CA$9.25 | CA$9.90 | 4 |
| Feb ’24 | CA$8.00 | CA$10.02 +25.3% | 6.2% | CA$10.97 | CA$9.25 | CA$9.50 | 4 |
| Jan ’24 | CA$8.04 | CA$10.11 +25.7% | 5.8% | CA$11.00 | CA$9.35 | CA$8.98 | 4 |
| Dec ’23 | CA$7.78 | CA$10.11 +29.9% | 5.8% | CA$11.00 | CA$9.35 | CA$8.84 | 4 |
| Nov ’23 | CA$11.00 | CA$11.61 +5.6% | 5.4% | CA$12.46 | CA$10.92 | CA$9.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Andlauer Healthcare Group
CA$1.7b
A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.
AND
CA$42.64
7D
-0.8%
1Y
9.6%
NeuPath Health
CA$9.6m
Provides chronic pain management services in Canada.
NPTH
CA$0.17
7D
3.0%
1Y
9.7%
Hamilton Thorne
CA$346.3m
Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.
HTL
CA$2.24
7D
0.4%
1Y
77.8%