Sienna Senior Living Inc.

TSX:SIA 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

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Sienna Senior Living 評価

SIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIA ( CA$15.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$10.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA18x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

SIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
EXE Extendicare
13.1xn/aCA$777.1m
DR Medical Facilities
20.2x29.2%CA$329.1m
AND Andlauer Healthcare Group
22.8xn/aCA$1.5b
WELL WELL Health Technologies
7.2x-106.0%CA$1.1b
SIA Sienna Senior Living
54xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SIAは、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIA'のPE レシオは、North American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a61.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a61.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIAは、 North American Healthcare業界平均 (25.3x) (38.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSIAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$16.84
CA$17.21
+2.2%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Sep ’25CA$15.52
CA$17.21
+10.9%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Aug ’25CA$15.55
CA$16.43
+5.6%
2.5%CA$17.00CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$14.25
CA$16.33
+14.6%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Jun ’25CA$14.36
CA$16.33
+13.7%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
May ’25CA$13.50
CA$14.50
+7.4%
4.0%CA$15.50CA$14.00n/a6
Apr ’25CA$13.10
CA$14.30
+9.2%
2.8%CA$15.00CA$14.00n/a5
Mar ’25CA$13.42
CA$14.20
+5.8%
1.7%CA$14.50CA$14.00n/a5
Feb ’25CA$12.17
CA$13.33
+9.6%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Jan ’25CA$11.49
CA$13.33
+16.0%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Dec ’24CA$10.91
CA$13.17
+20.7%
3.6%CA$14.00CA$12.50n/a6
Nov ’24CA$10.26
CA$13.58
+32.4%
3.3%CA$14.00CA$13.00n/a6
Oct ’24CA$10.69
CA$13.71
+28.3%
2.7%CA$14.00CA$13.00n/a7
Sep ’24CA$11.87
CA$13.71
+15.5%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$15.527
Aug ’24CA$11.43
CA$13.43
+17.5%
4.2%CA$14.00CA$12.50CA$15.557
Jul ’24CA$11.52
CA$13.64
+18.4%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.257
Jun ’24CA$11.22
CA$13.64
+21.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.367
May ’24CA$10.86
CA$13.64
+25.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.507
Apr ’24CA$10.74
CA$13.64
+27.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.107
Mar ’24CA$10.96
CA$13.79
+25.8%
6.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.427
Feb ’24CA$12.22
CA$14.43
+18.1%
5.0%CA$16.00CA$14.00CA$12.177
Jan ’24CA$10.90
CA$14.50
+33.0%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$11.498
Dec ’23CA$11.70
CA$14.50
+23.9%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$10.918
Nov ’23CA$11.75
CA$15.34
+30.6%
5.1%CA$16.25CA$14.00CA$10.268
Oct ’23CA$11.78
CA$15.84
+34.5%
3.9%CA$17.00CA$15.00CA$10.698
Sep ’23CA$13.08
CA$15.84
+21.1%
3.9%CA$17.00CA$15.00CA$11.878

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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