Extendicare Inc.

TSX:EXE 株式レポート

時価総額：CA$866.4m

Extendicare 評価

EXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXE ( CA$10.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXE の株価収益率 レシオを示している。これはEXE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXE のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益CA$63.90m
時価総額CA$866.39m

株価収益率 同業他社との比較

EXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
SIA Sienna Senior Living
44.9xn/aCA$1.4b
DR Medical Facilities
13.7x-30.0%CA$372.8m
AND Andlauer Healthcare Group
25.7xn/aCA$1.7b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
EXE Extendicare
13.6xn/aCA$866.4m

Price-To-Earnings vs ピア: EXEは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXE'のPE レシオは、North American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
EXE 13.6x業界平均 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXEは、 Canadian Healthcare業界平均 (21.6x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$10.38
CA$10.50
+1.2%
7.8%CA$11.50CA$9.50n/a3
Nov ’25CA$9.06
CA$9.67
+6.7%
2.4%CA$10.00CA$9.50n/a3
Oct ’25CA$9.45
CA$9.67
+2.3%
2.4%CA$10.00CA$9.50n/a3
Sep ’25CA$8.66
CA$9.50
+9.7%
4.3%CA$10.00CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$7.71
CA$8.33
+8.1%
2.8%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jul ’25CA$7.24
CA$8.33
+15.1%
2.8%CA$8.50CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$7.43
CA$8.33
+12.2%
2.8%CA$8.50CA$8.00n/a3
May ’25CA$7.32
CA$8.00
+9.3%
5.1%CA$8.50CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.52
CA$8.00
+6.4%
5.1%CA$8.50CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$6.86
CA$7.25
+5.7%
2.8%CA$7.50CA$7.00n/a3
Feb ’25CA$7.06
CA$7.25
+2.7%
2.8%CA$7.50CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$7.28
CA$7.25
-0.4%
2.8%CA$7.50CA$7.00n/a3
Dec ’24CA$7.08
CA$7.08
+0.05%
6.0%CA$7.50CA$6.50n/a3
Nov ’24CA$5.81
CA$7.00
+20.5%
5.8%CA$7.50CA$6.50CA$9.063
Oct ’24CA$6.07
CA$7.25
+19.4%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$9.454
Sep ’24CA$6.45
CA$7.25
+12.4%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$8.664
Aug ’24CA$7.14
CA$7.25
+1.5%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.714
Jul ’24CA$7.13
CA$7.25
+1.7%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.244
Jun ’24CA$7.16
CA$7.25
+1.3%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.434
Mar ’24CA$6.46
CA$7.13
+10.3%
3.0%CA$7.50CA$7.00CA$6.864
Feb ’24CA$6.68
CA$7.13
+6.7%
3.0%CA$7.50CA$7.00CA$7.064
Jan ’24CA$6.56
CA$7.25
+10.5%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.284
Dec ’23CA$6.78
CA$7.25
+6.9%
3.4%CA$7.50CA$7.00CA$7.084
Nov ’23CA$6.93
CA$7.56
+9.1%
4.9%CA$8.00CA$7.00CA$5.814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%