Premier Health of America Inc.

TSXV:PHA 株式レポート

時価総額：CA$22.2m

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Premier Health of America 評価

PHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHA ( CA$0.38 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PHA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
NLH Nova Leap Health
0.8xn/aCA$27.6m
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aCA$9.1m
NPTH NeuPath Health
0.2xn/aCA$11.0m
ARC ARCpoint
1.4xn/aCA$12.3m
PHA Premier Health of America
0.2x8.4%CA$22.2m

Price-To-Sales vs ピア: PHAは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHA'のPE レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a103.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a103.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHAは、 North American Healthcare業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PHAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.38
CA$0.95
+153.3%
31.6%CA$1.25CA$0.65n/a2
Jun ’25CA$0.34
CA$0.95
+179.4%
31.6%CA$1.25CA$0.65n/a2
May ’25CA$0.43
CA$1.10
+155.8%
13.6%CA$1.25CA$0.95n/a2
Apr ’25CA$0.48
CA$1.10
+129.2%
13.6%CA$1.25CA$0.95n/a2
Mar ’25CA$0.54
CA$1.10
+103.7%
13.6%CA$1.25CA$0.95n/a2
Feb ’25CA$0.46
CA$1.08
+133.7%
16.3%CA$1.25CA$0.90n/a2
Apr ’24CA$0.33
CA$0.70
+115.4%
14.3%CA$0.80CA$0.60CA$0.482
Mar ’24CA$0.39
CA$0.70
+79.5%
14.3%CA$0.80CA$0.60CA$0.542
Feb ’24CA$0.42
CA$0.90
+114.3%
11.1%CA$1.00CA$0.80CA$0.462
Jan ’24CA$0.37
CA$0.90
+143.2%
11.1%CA$1.00CA$0.80CA$0.432
Dec ’23CA$0.36
CA$1.13
+208.2%
2.2%CA$1.15CA$1.10CA$0.342
Nov ’23CA$0.36
CA$1.13
+212.5%
2.2%CA$1.15CA$1.10CA$0.322
Oct ’23CA$0.39
CA$1.13
+188.5%
2.2%CA$1.15CA$1.10CA$0.362
Sep ’23CA$0.46
CA$1.13
+147.3%
2.2%CA$1.15CA$1.10CA$0.402
Aug ’23CA$0.48
CA$1.28
+162.9%
9.8%CA$1.40CA$1.15CA$0.402
Jul ’23CA$0.48
CA$1.28
+165.6%
9.8%CA$1.40CA$1.15CA$0.252
Jun ’23CA$0.49
CA$1.28
+160.2%
9.8%CA$1.40CA$1.15CA$0.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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