dentalcorp Holdings 評価
DNTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNTL ( CA$9.4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$30.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DNTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DNTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DNTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.3x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 2.5x | 4.3% | CA$1.6b |
WELL WELL Health Technologies | 1.2x | 9.2% | CA$1.1b |
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
DNTL dentalcorp Holdings | 1.2x | 9.7% | CA$1.8b |
Price-To-Sales vs ピア: DNTLは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DNTL'のPE レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DNTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: DNTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$9.40 | CA$11.00 +17.0% | 4.9% | CA$11.75 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$8.44 | CA$10.34 +22.5% | 14.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$7.88 | CA$10.34 +31.2% | 14.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$7.78 | CA$10.09 +29.6% | 14.2% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$8.24 | CA$10.04 +21.8% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$6.99 | CA$10.04 +43.6% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$6.28 | CA$10.05 +60.1% | 15.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$6.75 | CA$10.01 +48.3% | 16.3% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.77 | CA$10.08 +48.9% | 16.5% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$6.80 | CA$9.88 +45.3% | 16.6% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.96 | CA$10.28 +47.7% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$5.63 | CA$10.28 +82.6% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$5.38 | CA$12.05 +124.0% | 18.4% | CA$15.00 | CA$6.00 | CA$9.40 | 10 |
| Oct ’24 | CA$5.90 | CA$12.77 +116.5% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | CA$8.44 | 11 |
| Sep ’24 | CA$6.90 | CA$12.77 +85.1% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | CA$7.88 | 11 |
| Aug ’24 | CA$8.01 | CA$13.60 +69.8% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$7.78 | 10 |
| Jul ’24 | CA$7.34 | CA$13.60 +85.3% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$8.24 | 10 |
| Jun ’24 | CA$7.04 | CA$13.50 +91.8% | 8.0% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$6.99 | 9 |
| May ’24 | CA$8.65 | CA$14.28 +65.1% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.28 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.00 | CA$14.28 +58.6% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.75 | 9 |
| Mar ’24 | CA$9.45 | CA$14.67 +55.2% | 5.1% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.77 | 9 |
| Feb ’24 | CA$9.71 | CA$14.70 +51.4% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.80 | 10 |
| Jan ’24 | CA$8.90 | CA$14.70 +65.2% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.96 | 10 |
| Dec ’23 | CA$8.43 | CA$14.70 +74.4% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$5.63 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.80 | CA$16.55 +112.1% | 5.4% | CA$18.00 | CA$15.50 | CA$5.38 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。