このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
dentalcorp Holdings 評価
DNTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNTL ( CA$8.01 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DNTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DNTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DNTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.3x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 2.5x | 4.7% | CA$1.6b |
WELL WELL Health Technologies | 1.2x | 10.1% | CA$1.0b |
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
DNTL dentalcorp Holdings | 1.1x | 9.9% | CA$1.5b |
Price-To-Sales vs ピア: DNTLは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DNTL'のPE レシオは、CA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DNTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: DNTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$8.01 | CA$10.04 +25.3% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$6.99 | CA$10.04 +43.6% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$6.28 | CA$10.05 +60.1% | 15.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$6.75 | CA$10.01 +48.3% | 16.3% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.77 | CA$10.08 +48.9% | 16.5% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$6.80 | CA$9.88 +45.3% | 16.6% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.96 | CA$10.28 +47.7% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$5.63 | CA$10.28 +82.6% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$5.38 | CA$12.05 +124.0% | 18.4% | CA$15.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$5.90 | CA$12.77 +116.5% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$6.90 | CA$12.77 +85.1% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CA$8.01 | CA$13.60 +69.8% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CA$7.34 | CA$13.60 +85.3% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CA$7.04 | CA$13.50 +91.8% | 8.0% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$6.99 | 9 |
| May ’24 | CA$8.65 | CA$14.28 +65.1% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.28 | 9 |
| Apr ’24 | CA$9.00 | CA$14.28 +58.6% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.75 | 9 |
| Mar ’24 | CA$9.45 | CA$14.67 +55.2% | 5.1% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.77 | 9 |
| Feb ’24 | CA$9.71 | CA$14.70 +51.4% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.80 | 10 |
| Jan ’24 | CA$8.90 | CA$14.70 +65.2% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$6.96 | 10 |
| Dec ’23 | CA$8.43 | CA$14.70 +74.4% | 4.9% | CA$16.00 | CA$13.50 | CA$5.63 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.80 | CA$16.55 +112.1% | 5.4% | CA$18.00 | CA$15.50 | CA$5.38 | 11 |
| Oct ’23 | CA$7.95 | CA$17.41 +119.0% | 4.7% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$5.90 | 11 |
| Sep ’23 | CA$10.45 | CA$17.38 +66.3% | 4.6% | CA$19.00 | CA$16.00 | CA$6.90 | 12 |
| Aug ’23 | CA$10.91 | CA$18.33 +68.0% | 6.0% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$8.01 | 12 |
| Jul ’23 | CA$11.91 | CA$18.75 +57.4% | 7.6% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$7.34 | 12 |
| Jun ’23 | CA$12.10 | CA$19.10 +57.9% | 6.4% | CA$22.00 | CA$18.00 | CA$7.04 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。