dentalcorp Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
dentalcorp Holdingsの総株主資本はCA$1.7B 、総負債はCA$1.0Bで、負債比率は60.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$3.3BとCA$1.6Bです。 dentalcorp Holdingsの EBIT はCA$40.9Mで、利息カバレッジ比率0.4です。現金および短期投資はCA$72.3Mです。
主要情報
60.6%
負債資本比率
CA$1.05b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.4x |
| 現金 | CA$72.30m |
| エクイティ | CA$1.73b |
| 負債合計 | CA$1.59b |
| 総資産 | CA$3.32b |
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Aug 28財務状況分析
短期負債: DNTLの 短期資産 ( CA$212.9M ) が 短期負債 ( CA$192.3M ) を超えています。
長期負債: DNTLの短期資産 ( CA$212.9M ) は 長期負債 ( CA$1.4B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DNTLの 純負債対資本比率 ( 56.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DNTLの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DNTLは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DNTLは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間44.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。